| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 799.00 | 2 409 829.00 | 430 970.00 | 2 840 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 787.00 | 1 436 829.00 | 452 958.00 | 1 889 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 590 711.00 | 3 846 658.00 | 9 744 052.00 | 13 590 711.00 |
BT Marchandises | 2 826 702.00 | | 2 826 702.00 | 2 826 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 921.00 | 4 907.00 | 100 014.00 | 104 921.00 |
BZ Autres créances | 2 695 558.00 | | 2 695 558.00 | 2 695 558.00 |
CF Disponibilités | 1 116 173.00 | | 1 116 173.00 | 1 116 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 093.00 | 4 907.00 | 6 784 186.00 | 6 789 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 379 803.00 | 3 851 565.00 | 16 528 238.00 | 20 379 803.00 |
CU Autres participations | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
DG Autres réserves | 1 225 507.00 | 2 237 603.00 | | 1 225 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 567.00 | -512 095.00 | | 411 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 898 195.00 | 9 986 628.00 | | 9 898 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430.00 | 2 369.00 | | 7 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 769.00 | 5 815 983.00 | | 5 306 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 609.00 | 1 199 042.00 | | 1 278 609.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 20 413.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 042.00 | 7 041 089.00 | | 6 630 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 238.00 | 17 027 718.00 | | 16 528 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 041 089.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 430.00 | 2 369.00 | | 7 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 142 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 657 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 800 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 998 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 786 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 167.00 | |
GE Autres charges | | | 155 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 598 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 136 017.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 438.00 | -103 279.00 | | -13 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 022 949.00 | 48 145 807.00 | | 52 022 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 611 382.00 | 48 657 902.00 | | 51 611 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 567.00 | -512 095.00 | | 411 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 529 121.00 | | 64 090.00 | 13 529 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 322 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 13 590 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 730 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537 145.00 | | | 8 537 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 497.00 | | 64 090.00 | 4 666 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 479.00 | | | 325 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 398.00 | 326 260.00 | | 3 520 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 398.00 | 326 260.00 | | 3 520 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 769.00 | 5 306 769.00 | | 5 306 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VP Divers | 2 695 558.00 | 2 695 558.00 | | 2 695 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278 610.00 | 1 278 610.00 | | 1 278 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 748.00 | 2 846 218.00 | 530.00 | 2 846 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 042.00 | 6 630 042.00 | | 6 630 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |