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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 863.00 | 2 332 506.00 | 362 357.00 | 2 694 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 276.00 | 1 445 178.00 | 225 098.00 | 1 670 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 302 058.00 | 3 777 684.00 | 9 524 373.00 | 13 302 058.00 |
BT Marchandises | 2 699 072.00 | | 2 699 072.00 | 2 699 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 723.00 | 2 350.00 | 68 374.00 | 70 723.00 |
BZ Autres créances | 3 464 249.00 | | 3 464 249.00 | 3 464 249.00 |
CF Disponibilités | 1 061 478.00 | | 1 061 478.00 | 1 061 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 801.00 | 2 350.00 | 7 340 451.00 | 7 342 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 644 859.00 | 3 780 034.00 | 16 864 825.00 | 20 644 859.00 |
CU Autres participations | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
DG Autres réserves | 64 980.00 | 1 225 508.00 | | 64 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 641.00 | 839 472.00 | | 619 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 743.00 | 10 326 101.00 | | 8 945 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 1 102.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 164.00 | 132 536.00 | | 288 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 991.00 | 5 085 227.00 | | 6 022 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 914.00 | 1 294 914.00 | | 1 565 914.00 |
EA Autres dettes | 40 329.00 | 49 261.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 082.00 | 6 563 039.00 | | 7 919 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 825.00 | 16 889 141.00 | | 16 864 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 082.00 | 6 563 039.00 | | 7 919 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 1 102.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 828 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 871 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 758 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 235 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 576.00 | |
GE Autres charges | | | 60 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 824 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 608.00 | 36 635.00 | | 31 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 244.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | 36 390.00 | | 31 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 384.00 | 129 256.00 | | 285 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 817 168.00 | 53 173 371.00 | | 51 817 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 197 527.00 | 52 333 899.00 | | 51 197 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 641.00 | 839 472.00 | | 619 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 657.00 | | 249 710.00 | 13 665 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 309.00 | 13 302 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 309.00 | 4 437 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537 145.00 | | | 8 537 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 533.00 | | 245 250.00 | 4 805 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 979.00 | | 4 460.00 | 322 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 074.00 | 252 577.00 | 612 966.00 | 4 138 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 074.00 | 252 577.00 | 612 966.00 | 4 138 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 991.00 | 6 022 991.00 | | 6 022 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 713.00 | 325 713.00 | | 325 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 3 464 249.00 | 3 464 249.00 | | 3 464 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 914.00 | 1 565 914.00 | | 1 565 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 241.00 | 3 582 251.00 | 4 990.00 | 3 587 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 082.00 | 7 919 082.00 | | 7 919 082.00 |