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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 210.00 | 2 232 254.00 | 545 956.00 | 2 778 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 287.00 | 1 288 144.00 | 600 143.00 | 1 888 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 121.00 | 3 520 398.00 | 10 008 723.00 | 13 529 121.00 |
BT Marchandises | 2 840 441.00 | | 2 840 441.00 | 2 840 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 389.00 | 61 896.00 | 137 493.00 | 199 389.00 |
BZ Autres créances | 2 219 590.00 | | 2 219 590.00 | 2 219 590.00 |
CF Disponibilités | 1 739 364.00 | | 1 739 364.00 | 1 739 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 892.00 | 61 896.00 | 7 018 996.00 | 7 080 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 610 013.00 | 3 582 294.00 | 17 027 719.00 | 20 610 013.00 |
CU Autres participations | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 011.00 | 698 948.00 | | 751 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20.00 | | |
DG Autres réserves | 2 237 603.00 | 2 237 582.00 | | 2 237 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 095.00 | 1 046 571.00 | | -512 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986 628.00 | 11 493 233.00 | | 9 986 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 746 678.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 242 648.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815 983.00 | 6 099 035.00 | | 5 815 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 042.00 | 1 681 100.00 | | 1 199 042.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | 4 043.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 089.00 | 8 773 506.00 | | 7 041 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 718.00 | 20 290 740.00 | | 17 027 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 089.00 | 8 773 506.00 | | 7 041 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | 746 678.00 | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 810 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 165 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 975 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 073 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 026 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 483 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 820.00 | |
GE Autres charges | | | 29 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 519 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 185 644.00 | 51 448 731.00 | | 48 185 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 657 901.00 | 50 350 426.00 | | 48 657 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 095.00 | 1 046 571.00 | | -512 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 461 629.00 | | | 13 461 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 529 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 005.00 | | | 4 601 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 479.00 | | | 323 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 274.00 | 378 073.00 | 32 948.00 | 3 175 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 274.00 | 378 073.00 | 32 948.00 | 3 175 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |