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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 921.00 | 100 075.00 | 12 846.00 | 112 921.00 |
AN Terrains | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 279 635.00 | 556 924.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 942.00 | 5 377.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 208.00 | 1 504 138.00 | 896 070.00 | 2 400 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BF Prêts | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 237.00 | 2 302 182.00 | 3 992 055.00 | 6 294 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
BZ Autres créances | 26 681 837.00 | 332 374.00 | 26 349 463.00 | 26 681 837.00 |
CF Disponibilités | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 224 710.00 | 332 374.00 | 26 892 337.00 | 27 224 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 518 947.00 | 2 634 555.00 | 30 884 392.00 | 33 518 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 468.00 | | | 494 468.00 |
CU Autres participations | 2 357 766.00 | 417 392.00 | 1 940 375.00 | 2 357 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 800.00 | 1 053 800.00 | | 1 053 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 715.00 | 1 025 715.00 | | 1 025 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 613 996.00 | 10 489 837.00 | | 9 613 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501 535.00 | 1 524 658.00 | | 4 501 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300 425.00 | 14 199 391.00 | | 16 300 425.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | 156 085.00 | | 6 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | 218 238.00 | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 092.00 | 3 444 303.00 | | 3 016 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 605.00 | 3 400 836.00 | | 3 957 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 783.00 | 465 799.00 | | 576 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 293.00 | 1 346 666.00 | | 2 600 293.00 |
EA Autres dettes | 4 427 109.00 | 8 042 662.00 | | 4 427 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577 882.00 | 16 700 266.00 | | 14 577 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 884 392.00 | 31 117 895.00 | | 30 884 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 038 210.00 | 15 873 281.00 | | 14 038 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 274 726.00 | | 11 274 726.00 | 11 274 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 274 726.00 | | 11 274 726.00 | 11 274 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 562 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 386.00 | 157 253.00 | | 18 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 252.00 | 35 207.00 | | 26 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 638.00 | 192 460.00 | | 44 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 156.00 | 316 231.00 | | 119 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 752.00 | 1 845 029.00 | | 30 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 1 715.00 | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 572.00 | 2 162 975.00 | | 157 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 934.00 | -1 970 515.00 | | -112 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467 672.00 | 1 029 656.00 | | 2 467 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 827 861.00 | 12 629 919.00 | | 16 827 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326 325.00 | 11 105 261.00 | | 12 326 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501 535.00 | 1 524 658.00 | | 4 501 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 953.00 | | 940 022.00 | 5 439 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 252.00 | 2 852 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 738.00 | 6 294 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 112 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 507.00 | 3 329 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 928.00 | | 12 972.00 | 100 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 740.00 | | 215 848.00 | 3 171 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 284.00 | | 711 202.00 | 2 167 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 727.00 | 302 550.00 | 59 486.00 | 1 641 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 250.00 | 14 804.00 | 979.00 | 86 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 477.00 | 287 746.00 | 58 508.00 | 1 555 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 238.00 | | 212 153.00 | 218 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 390.00 | 213 889.00 | 77 905.00 | 196 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 029.00 | 619 241.00 | 81 505.00 | 212 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 267.00 | 619 241.00 | 293 658.00 | 430 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 889.00 | 290 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 405 352.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 783.00 | 576 783.00 | | 576 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 856.00 | 382 856.00 | | 382 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400 388.00 | 1 400 388.00 | | 1 400 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427 109.00 | 4 427 109.00 | | 4 427 109.00 |
UP Prêts | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
UX Autres créances clients | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VC Groupe et associés | 24 563 577.00 | | | 24 563 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 027.00 | 2 171 027.00 | | 2 171 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 065.00 | 305 393.00 | 539 672.00 | 845 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 605.00 | 3 957 605.00 | | 3 957 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 287.00 | | | 346 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
VP Divers | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 482.00 | 244 482.00 | | 244 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 235.00 | | | 1 921 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667 705.00 | 27 667 705.00 | | 27 667 705.00 |
VW T.V.A. | 339 831.00 | 339 831.00 | | 339 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577 882.00 | 14 038 210.00 | 539 672.00 | 14 577 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |