| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 670.00 | 137 483.00 | 150 187.00 | 287 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
AN Terrains | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 363 291.00 | 473 268.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 2 206.00 | 4 113.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 781.00 | 1 959 528.00 | 736 253.00 | 2 695 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 231.00 | 2 471 834.00 | 4 207 397.00 | 6 679 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 465.00 | | 775 465.00 | 775 465.00 |
BZ Autres créances | 41 180 924.00 | 413 919.00 | 40 767 005.00 | 41 180 924.00 |
CF Disponibilités | 2 306 744.00 | | 2 306 744.00 | 2 306 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 442 167.00 | 413 919.00 | 44 028 249.00 | 44 442 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 121 399.00 | 2 885 753.00 | 48 235 646.00 | 51 121 399.00 |
CU Autres participations | 2 752 349.00 | 9 327.00 | 2 743 022.00 | 2 752 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 400.00 | 1 201 400.00 | | 1 201 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 905.00 | 3 829 905.00 | | 3 829 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 383 949.00 | 9 163 310.00 | | 17 383 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206 877.00 | 11 220 639.00 | | 11 206 877.00 |
DL TOTAL (I) | 33 727 511.00 | 25 520 634.00 | | 33 727 511.00 |
DP Provisions pour risques | 307 000.00 | 353 085.00 | | 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | 353 085.00 | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 957.00 | 713 704.00 | | 375 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743 038.00 | 7 999 102.00 | | 11 743 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 879.00 | 694 670.00 | | 1 188 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 301.00 | 4 256 790.00 | | 727 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 140.00 | 11 224.00 | | 112 140.00 |
EA Autres dettes | 53 820.00 | 609 075.00 | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 201 134.00 | 14 284 566.00 | | 14 201 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 235 646.00 | 40 158 285.00 | | 48 235 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 023 680.00 | | | 14 023 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856 263.00 | | 8 856 263.00 | 8 856 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 263.00 | | 8 856 263.00 | 8 856 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 010 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 656.00 | 49 733.00 | | 255 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 142.00 | 814 123.00 | | 20 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 085.00 | 48 880.00 | | 71 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 883.00 | 912 736.00 | | 346 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 246.00 | 171 193.00 | | 242 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 236.00 | 484 116.00 | | 29 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 399 140.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 482.00 | 1 054 449.00 | | 296 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 401.00 | -141 713.00 | | 50 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576 026.00 | 5 694 241.00 | | 4 576 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 529 197.00 | 25 526 426.00 | | 23 529 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 320.00 | 14 305 787.00 | | 12 322 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206 877.00 | 11 220 639.00 | | 11 206 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 076.00 | | 308 464.00 | 6 492 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 103.00 | 2 809 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 800.00 | 89 509.00 | 6 679 231.00 | 31 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | 292 742.00 | 31 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 406.00 | 3 576 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 970.00 | | 157 572.00 | 166 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 977.00 | | 100 111.00 | 3 527 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 128.00 | | 50 782.00 | 2 797 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 018.00 | 349 801.00 | 42 312.00 | 2 155 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 535.00 | 26 947.00 | | 110 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 483.00 | 322 853.00 | 42 312.00 | 2 044 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 085.00 | 25 000.00 | 71 085.00 | 353 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 026.00 | 38 466.00 | 91 573.00 | 467 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 304.00 | 38 466.00 | 93 523.00 | 478 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 389.00 | 63 466.00 | 164 608.00 | 831 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 466.00 | 91 573.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 71 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 879.00 | 1 188 879.00 | | 1 188 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
UX Autres créances clients | 775 465.00 | 775 465.00 | | 775 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
VC Groupe et associés | 11 593 314.00 | 11 593 314.00 | | 11 593 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 976.00 | 186 522.00 | 177 454.00 | 363 976.00 |
VI Groupe et associés | 11 743 038.00 | 11 743 038.00 | | 11 743 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 633.00 | | | 336 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331 262.00 | 29 331 262.00 | | 29 331 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 192 882.00 | 42 192 882.00 | | 42 192 882.00 |
VW T.V.A. | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 134.00 | 14 023 680.00 | 177 454.00 | 14 201 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
ST Autres comptes | 2 122 428.00 | | | 2 122 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 185.00 | | | 619 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663 314.00 | | | 1 663 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 230.00 | | | 202 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 269.00 | | | 1 829 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 337.00 | | | 905 337.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 813 137.00 | | | 4 813 137.00 |