| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 242.00 | 105 034.00 | 177 208.00 | 282 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AN Terrains | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 446 947.00 | 389 612.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 3 469.00 | 2 850.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 032.00 | 2 330 726.00 | 1 068 306.00 | 3 399 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759 662.00 | 2 892 128.00 | 8 867 533.00 | 11 759 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 931.00 | | 509 931.00 | 509 931.00 |
BZ Autres créances | 51 966 726.00 | 493 159.00 | 51 473 567.00 | 51 966 726.00 |
CF Disponibilités | 16 449 191.00 | | 16 449 191.00 | 16 449 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 678.00 | | 550 678.00 | 550 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 476 526.00 | 493 159.00 | 68 983 367.00 | 69 476 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 236 187.00 | 3 385 287.00 | 77 850 900.00 | 81 236 187.00 |
CU Autres participations | 7 016 856.00 | 5 952.00 | 7 010 904.00 | 7 016 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 400.00 | 1 201 400.00 | | 1 201 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 905.00 | 3 829 905.00 | | 3 829 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 576 066.00 | | |
DG Autres réserves | 34 932 917.00 | | | 34 932 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 035.00 | 13 856 851.00 | | 4 619 035.00 |
DL TOTAL (I) | 44 703 397.00 | 44 584 362.00 | | 44 703 397.00 |
DP Provisions pour risques | 327 000.00 | 233 000.00 | | 327 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 000.00 | 233 000.00 | | 327 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 094 515.00 | 1 424 271.00 | | 15 094 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038 208.00 | 15 670 937.00 | | 14 038 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 951.00 | 744 570.00 | | 2 436 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 263.00 | 526 171.00 | | 391 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 969.00 | 46 567.00 | | 223 969.00 |
EA Autres dettes | 635 596.00 | 206 224.00 | | 635 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 820 503.00 | 18 618 741.00 | | 32 820 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 850 900.00 | 63 436 103.00 | | 77 850 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 820 503.00 | 18 577 792.00 | | 17 820 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 390.00 | 1 223 944.00 | | 21 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 721 358.00 | | 6 721 358.00 | 6 721 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 358.00 | | 6 721 358.00 | 6 721 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 601 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 950 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 391.00 | 76 949.00 | | 48 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 725.00 | 7 600.00 | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 472.00 | 129 832.00 | | 23 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 172.00 | 10 831.00 | | 17 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 74 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 644.00 | 214 663.00 | | 120 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 526.00 | 293 682.00 | | 443 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 018.00 | 10 831.00 | | 48 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 544.00 | 304 514.00 | | 665 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 900.00 | -89 851.00 | | -544 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 476.00 | 5 044 541.00 | | 1 176 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 431 353.00 | 27 636 967.00 | | 19 431 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812 318.00 | 13 780 116.00 | | 14 812 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 035.00 | 13 856 851.00 | | 4 619 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 738.00 | | 2 677 511.00 | 9 953 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 016.00 | 7 073 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 588.00 | 11 759 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 548.00 | 343 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 024.00 | 4 342 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 655.00 | | 221 635.00 | 345 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 284.00 | | 1 208 038.00 | 3 761 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 799.00 | | 1 247 838.00 | 5 846 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 065.00 | 285 559.00 | 267 448.00 | 2 868 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 801.00 | 74 373.00 | 175 140.00 | 205 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 264.00 | 211 186.00 | 92 308.00 | 2 662 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 94 000.00 | | 233 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 812.00 | 71 347.00 | | 421 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 765.00 | 71 347.00 | | 427 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 765.00 | 165 347.00 | | 660 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 963.00 | 65 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 951.00 | 2 436 951.00 | | 2 436 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 596.00 | 635 596.00 | | 635 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
UX Autres créances clients | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 512 015.00 | 512 015.00 | | 512 015.00 |
VC Groupe et associés | 12 447 051.00 | 12 447 051.00 | | 12 447 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073 125.00 | 73 125.00 | 15 000 000.00 | 15 073 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 038 208.00 | 14 038 208.00 | | 14 038 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964 575.00 | 38 964 575.00 | | 38 964 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 678.00 | 550 678.00 | | 550 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 084 100.00 | 53 027 335.00 | 56 766.00 | 53 084 100.00 |
VW T.V.A. | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 820 503.00 | 17 820 503.00 | 15 000 000.00 | 32 820 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373 528.00 | | | 1 373 528.00 |
ST Autres comptes | 2 503 634.00 | | | 2 503 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 356.00 | | | 707 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304 061.00 | | | 2 304 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 031.00 | | | 398 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 771.00 | | | 1 340 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 689.00 | | | 962 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 286 610.00 | | | 7 286 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |