| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 770.00 | 110 535.00 | 52 235.00 | 162 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 321 463.00 | 515 096.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 1 574.00 | 4 745.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 076.00 | 1 721 446.00 | 925 630.00 | 2 647 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 076.00 | 2 166 295.00 | 4 325 781.00 | 6 492 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 921.00 | | 760 921.00 | 760 921.00 |
BZ Autres créances | 34 898 177.00 | 467 026.00 | 34 431 151.00 | 34 898 177.00 |
CF Disponibilités | 502 278.00 | | 502 278.00 | 502 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 299 529.00 | 467 026.00 | 35 832 504.00 | 36 299 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 791 605.00 | 2 633 321.00 | 40 158 284.00 | 42 791 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
CU Autres participations | 2 730 093.00 | 11 277.00 | 2 718 816.00 | 2 730 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 400.00 | 1 053 800.00 | | 1 201 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 905.00 | 1 025 715.00 | | 3 829 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 163 310.00 | 9 613 996.00 | | 9 163 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220 639.00 | 4 501 535.00 | | 11 220 639.00 |
DL TOTAL (I) | 25 520 634.00 | 16 300 425.00 | | 25 520 634.00 |
DP Provisions pour risques | 353 085.00 | 6 085.00 | | 353 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 085.00 | 6 085.00 | | 353 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 106 000.00 | 8 710 000.00 | | 3 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 704.00 | 3 016 092.00 | | 713 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 102.00 | 3 957 605.00 | | 7 999 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 670.00 | 576 783.00 | | 694 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256 790.00 | 2 600 293.00 | | 4 256 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 609 075.00 | 4 427 109.00 | | 609 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 284 565.00 | 14 577 882.00 | | 14 284 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 158 284.00 | 30 884 392.00 | | 40 158 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 920 589.00 | 14 038 210.00 | | 13 920 589.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 307 000.00 | 8 008 000.00 | | 13 307 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 783 000.00 | 2 162 000.00 | | 2 783 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 738 000.00 | 1 313 000.00 | | 1 738 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 344 083.00 | | 10 344 083.00 | 10 344 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 083.00 | | 10 344 083.00 | 10 344 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 188.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 120 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 056 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 733.00 | 18 386.00 | | 49 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 123.00 | 26 252.00 | | 814 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 736.00 | 44 638.00 | | 912 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 193.00 | 119 156.00 | | 171 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 116.00 | 30 752.00 | | 484 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 140.00 | 7 664.00 | | 399 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 449.00 | 157 572.00 | | 1 054 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 713.00 | -112 934.00 | | -141 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694 241.00 | 2 467 672.00 | | 5 694 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 526 426.00 | 16 827 861.00 | | 25 526 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 787.00 | 12 326 325.00 | | 14 305 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220 639.00 | 4 501 535.00 | | 11 220 639.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 241 000.00 | -2 306 000.00 | | -1 241 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 446 000.00 | 9 161 000.00 | | 15 446 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 446 000.00 | 9 161 000.00 | | 15 446 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 139 000.00 | 1 153 000.00 | | 2 139 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 307 000.00 | 8 008 000.00 | | 13 307 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 237.00 | | 1 341 235.00 | 6 294 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 838.00 | 2 797 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 971.00 | 1 095 425.00 | 6 492 076.00 | 47 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | 107 587.00 | 3 532 177.00 | 47 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 921.00 | | 49 848.00 | 112 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 081.00 | | 358 655.00 | 3 329 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 234.00 | | 932 732.00 | 2 852 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 790.00 | 312 105.00 | 41 877.00 | 1 884 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 075.00 | 10 460.00 | | 100 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 715.00 | 301 645.00 | 41 878.00 | 1 784 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 085.00 | 395 880.00 | 48 880.00 | 6 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 374.00 | 200 188.00 | 65 536.00 | 332 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 765.00 | 200 188.00 | 471 650.00 | 749 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 850.00 | 596 068.00 | 520 530.00 | 755 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 188.00 | 65 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 406 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 880.00 | 48 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 670.00 | 694 670.00 | | 694 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480 762.00 | 3 480 762.00 | | 3 480 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 075.00 | 609 075.00 | | 609 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
UX Autres créances clients | 760 921.00 | | | 760 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
VC Groupe et associés | 31 209 296.00 | | | 31 209 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 610.00 | 336 634.00 | 363 976.00 | 700 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 999 102.00 | 7 999 102.00 | | 7 999 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 455.00 | | | 344 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428 787.00 | | | 3 428 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 864 286.00 | 35 864 286.00 | | 35 864 286.00 |
VW T.V.A. | 330 901.00 | 330 901.00 | | 330 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 284 565.00 | 13 920 589.00 | 363 976.00 | 14 284 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |