| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 655.00 | 205 801.00 | 139 854.00 | 345 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 405 119.00 | 431 440.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 2 837.00 | 3 482.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 382.00 | 2 254 308.00 | 626 075.00 | 2 880 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 738.00 | 2 874 017.00 | 7 079 721.00 | 9 953 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 058.00 | | 1 014 058.00 | 1 014 058.00 |
BZ Autres créances | 50 851 096.00 | 421 812.00 | 50 429 284.00 | 50 851 096.00 |
CF Disponibilités | 4 674 615.00 | | 4 674 615.00 | 4 674 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 424.00 | | 238 424.00 | 238 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 778 194.00 | 421 812.00 | 56 356 382.00 | 56 778 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 731 932.00 | 3 295 829.00 | 63 436 103.00 | 66 731 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 801 358.00 | 5 952.00 | 5 795 406.00 | 5 801 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 400.00 | 1 201 400.00 | | 1 201 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 905.00 | 3 829 905.00 | | 3 829 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 140.00 | 105 380.00 | | 120 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 576 066.00 | 17 383 949.00 | | 25 576 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856 851.00 | 11 206 877.00 | | 13 856 851.00 |
DL TOTAL (I) | 44 584 362.00 | 33 727 511.00 | | 44 584 362.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 307 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 307 000.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 271.00 | 375 957.00 | | 1 424 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670 937.00 | 11 743 038.00 | | 15 670 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 570.00 | 1 188 879.00 | | 744 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 171.00 | 727 301.00 | | 526 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 567.00 | 112 140.00 | | 46 567.00 |
EA Autres dettes | 206 224.00 | 53 820.00 | | 206 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 618 741.00 | 14 201 134.00 | | 18 618 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 436 103.00 | 48 235 646.00 | | 63 436 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 577 792.00 | 14 023 680.00 | | 18 577 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223 944.00 | | | 1 223 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 984.00 | | 7 653 984.00 | 7 653 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 984.00 | | 7 653 984.00 | 7 653 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 809 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 991 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 949.00 | 45 409.00 | | 76 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 600.00 | 10 604.00 | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 832.00 | 255 656.00 | | 129 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | 20 142.00 | | 10 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 71 085.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 663.00 | 346 883.00 | | 214 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 682.00 | 242 246.00 | | 293 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 831.00 | 29 236.00 | | 10 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 514.00 | 296 482.00 | | 304 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 851.00 | 50 401.00 | | -89 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044 541.00 | 4 576 026.00 | | 5 044 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636 967.00 | 23 529 197.00 | | 27 636 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780 116.00 | 12 322 320.00 | | 13 780 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856 851.00 | 11 206 877.00 | | 13 856 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 231.00 | | 3 318 047.00 | 6 679 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 201.00 | 5 846 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 540.00 | 9 953 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 340.00 | 345 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 742.00 | | 71 253.00 | 292 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 683.00 | | 184 602.00 | 3 576 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 807.00 | | 3 062 192.00 | 2 809 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 507.00 | 405 558.00 | | 2 462 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 483.00 | 68 319.00 | | 137 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 024.00 | 337 240.00 | | 2 325 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 000.00 | | 74 000.00 | 307 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413 919.00 | 16 893.00 | 9 000.00 | 413 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 247.00 | 16 893.00 | 12 375.00 | 423 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 247.00 | 16 893.00 | 86 375.00 | 730 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 893.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 570.00 | 744 570.00 | | 744 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 933.00 | 213 933.00 | | 213 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 058.00 | 1 014 058.00 | | 1 014 058.00 |
VB T. V. A. | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
VC Groupe et associés | 14 471 622.00 | 14 471 622.00 | | 14 471 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 513.00 | 1 360 565.00 | 40 948.00 | 1 401 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 670 937.00 | 15 670 937.00 | | 15 670 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 221 493.00 | 36 221 493.00 | | 36 221 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 149 020.00 | 52 103 579.00 | 45 441.00 | 52 149 020.00 |
VW T.V.A. | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 618 741.00 | 18 577 792.00 | 40 948.00 | 18 618 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660 716.00 | | | 660 716.00 |
ST Autres comptes | 2 651 436.00 | | | 2 651 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 111.00 | | | 680 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 241.00 | | | 1 100 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 464.00 | | | 327 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 439.00 | | | 1 522 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 623.00 | | | 841 623.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 158 510.00 | | | 5 158 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |