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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 655.00 | 284 271.00 | 198 384.00 | 482 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
AN Terrains | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
AP Constructions | 836 559.00 | 488 775.00 | 347 784.00 | 836 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 4 101.00 | 2 218.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 319.00 | 2 511 552.00 | 1 202 766.00 | 3 714 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 812 406.00 | 3 293 852.00 | 9 518 554.00 | 12 812 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 708.00 | | 1 223 708.00 | 1 223 708.00 |
BZ Autres créances | 67 402 493.00 | 357 162.00 | 67 045 331.00 | 67 402 493.00 |
CF Disponibilités | 17 879 164.00 | | 17 879 164.00 | 17 879 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279 687.00 | | 1 279 687.00 | 1 279 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 785 051.00 | 357 162.00 | 87 427 889.00 | 87 785 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 597 457.00 | 3 651 014.00 | 96 946 443.00 | 100 597 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
CU Autres participations | 7 468 619.00 | 5 152.00 | 7 463 467.00 | 7 468 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 400.00 | | | 1 201 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 905.00 | | | 3 829 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
DG Autres réserves | 39 551 953.00 | | | 39 551 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 337 517.00 | | | 17 337 517.00 |
DL TOTAL (I) | 62 040 914.00 | | | 62 040 914.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065 523.00 | | | 15 065 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328 558.00 | | | 13 328 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 732.00 | | | 2 935 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 416.00 | | | 595 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
EA Autres dettes | 2 441 306.00 | | | 2 441 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 680 529.00 | | | 34 680 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 946 443.00 | | | 96 946 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 637 921.00 | | | 19 637 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 166 524.00 | | 8 166 524.00 | 8 166 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 524.00 | | 8 166 524.00 | 8 166 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 933 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 351 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 636 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 412.00 | | | 463 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 854.00 | | | 648 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 670.00 | | | 713 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 258.00 | | | -250 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048 324.00 | | | 6 048 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 662 134.00 | | | 39 662 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 617.00 | | | 22 324 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 337 517.00 | | | 17 337 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 759 662.00 | | 1 186 573.00 | 11 759 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 434.00 | 7 522 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 829.00 | 12 812 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 395.00 | 4 668 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 742.00 | | 277 621.00 | 343 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 299.00 | | 415 450.00 | 4 342 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073 621.00 | | 493 503.00 | 7 073 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 176.00 | 402 523.00 | | 2 886 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 034.00 | 179 237.00 | | 105 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 142.00 | 223 287.00 | | 2 781 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 000.00 | 34 000.00 | 136 000.00 | 327 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493 159.00 | 16 068.00 | 152 065.00 | 493 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 112.00 | 16 852.00 | 153 649.00 | 499 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 112.00 | 50 852.00 | 289 649.00 | 826 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 068.00 | 152 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 784.00 | 1 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 136 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 732.00 | 2 935 732.00 | | 2 935 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 993.00 | 313 993.00 | | 313 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 306.00 | 2 441 306.00 | | 2 441 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 708.00 | 1 223 708.00 | | 1 223 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 074 264.00 | 1 074 264.00 | | 1 074 264.00 |
VC Groupe et associés | 24 354 504.00 | 24 354 504.00 | | 24 354 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 065 523.00 | 22 915.00 | 11 082 202.00 | 15 065 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 328 558.00 | 13 328 558.00 | | 13 328 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 973 555.00 | 41 973 555.00 | | 41 973 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 687.00 | 1 279 687.00 | | 1 279 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 959 959.00 | 69 905 888.00 | 54 071.00 | 69 959 959.00 |
VW T.V.A. | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 680 529.00 | 19 637 921.00 | 11 082 202.00 | 34 680 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621 909.00 | | | 1 621 909.00 |
ST Autres comptes | 3 173 156.00 | | | 3 173 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 457.00 | | | 844 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 742 481.00 | | | 742 481.00 |
YT Sous‐traitance | 4 347 288.00 | | | 4 347 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 540.00 | | | 1 610 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893 207.00 | | | 1 893 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 056 287.00 | | | 10 056 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |