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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 376.00 | 238.00 | 614.00 |
AP Constructions | 130 572.00 | 99 721.00 | 30 851.00 | 130 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 207.00 | 367 733.00 | 52 474.00 | 420 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 26 626.00 | 14 049.00 | 40 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 067.00 | 494 456.00 | 97 611.00 | 592 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | 1 883.00 | 348.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 910.00 | 1 883.00 | 343 026.00 | 344 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 977.00 | 496 339.00 | 440 638.00 | 936 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 182.00 | 52 487.00 | | 29 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 311.00 | 211 905.00 | | 178 311.00 |
DL TOTAL (I) | 216 293.00 | 273 192.00 | | 216 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | 13 604.00 | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | 13 604.00 | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 93 267.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 227.00 | 137 087.00 | | 136 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 947.00 | 230 355.00 | | 221 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 638.00 | 517 151.00 | | 440 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
FD Production vendue biens | 2 014 719.00 | | 2 014 719.00 | 2 014 719.00 |
FG Production vendue services | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 445.00 | | 2 103 445.00 | 2 103 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 342 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 432.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 9 607.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 301.00 | 98 129.00 | | 77 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 762.00 | 2 163 985.00 | | 2 125 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 451.00 | 1 952 081.00 | | 1 947 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 311.00 | 211 905.00 | | 178 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 409.00 | | 49 231.00 | 599 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 573.00 | 592 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 217.00 | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 355.00 | 591 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 577.00 | | 49 231.00 | 594 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 768.00 | 28 260.00 | 56 573.00 | 522 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 172.00 | 4 217.00 | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 347.00 | 28 088.00 | 52 355.00 | 518 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 604.00 | | 11 206.00 | 13 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828.00 | 1 055.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 1 055.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 1 055.00 | 11 206.00 | 14 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 6 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VC Groupe et associés | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 057.00 | 311 057.00 | | 311 057.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |