| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 805 492.00 | 223 773.00 | 581 719.00 | 805 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 326.00 | 321 143.00 | 343 183.00 | 664 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 26 765.00 | 13 456.00 | 40 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 506.00 | 576 148.00 | 938 358.00 | 1 514 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 192.00 | 576 148.00 | 1 073 044.00 | 1 649 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 098.00 | 132 342.00 | | 126 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 521.00 | 128 756.00 | | 254 521.00 |
DL TOTAL (I) | 389 419.00 | 269 898.00 | | 389 419.00 |
DP Provisions pour risques | 10 221.00 | 573.00 | | 10 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 221.00 | 573.00 | | 10 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 857.00 | 474 901.00 | | 245 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 79 030.00 | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 032.00 | 113 345.00 | | 106 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 240.00 | 25 428.00 | | 120 240.00 |
EA Autres dettes | 44 188.00 | 60.00 | | 44 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 404.00 | 692 770.00 | | 673 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 044.00 | 963 241.00 | | 1 073 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 266 347.00 | | 2 266 347.00 | 2 266 347.00 |
FG Production vendue services | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 865.00 | | 2 326 865.00 | 2 326 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 406 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 9 219.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 12 994.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 3 227.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 3 227.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | 9 766.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 643.00 | 48 040.00 | | 90 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 190.00 | 1 926 361.00 | | 2 371 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 669.00 | 1 797 605.00 | | 2 116 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 521.00 | 128 756.00 | | 254 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 655.00 | | 242 979.00 | 1 570 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 128.00 | 1 514 506.00 | | 299 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 661.00 | | 242 979.00 | 1 565 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 527.00 | 134 013.00 | 260 392.00 | 702 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | 527.00 | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 533.00 | 134 013.00 | 259 866.00 | 697 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 9 648.00 | | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 9 648.00 | 229.00 | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 648.00 | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 404.00 | 673 404.00 | | 673 404.00 |