| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 314.00 | 680.00 | 4 994.00 |
AP Constructions | 783 353.00 | 198 798.00 | 584 555.00 | 783 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 081.00 | 337 228.00 | 352 853.00 | 690 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 26 545.00 | 22 437.00 | 48 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 411.00 | 566 885.00 | 960 525.00 | 1 527 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | 430.00 | 652.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 629.00 | 430.00 | 186 199.00 | 186 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 039.00 | 567 315.00 | 1 146 724.00 | 1 714 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 153.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 952.00 | 229 737.00 | | 131 952.00 |
DL TOTAL (I) | 141 142.00 | 238 690.00 | | 141 142.00 |
DP Provisions pour risques | 423.00 | 178.00 | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423.00 | 178.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 931.00 | 502 108.00 | | 574 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 295.00 | 93 000.00 | | 99 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 106 728.00 | | 84 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 53.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 159.00 | 701 889.00 | | 1 005 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 724.00 | 940 757.00 | | 1 146 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 038 110.00 | | 2 038 110.00 | 2 038 110.00 |
FG Production vendue services | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 076.00 | | 2 102 076.00 | 2 102 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 345 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 23.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 30.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 53.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -53.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 007.00 | 64 314.00 | | 50 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 191.00 | 2 270 197.00 | | 2 117 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 239.00 | 2 040 460.00 | | 1 985 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 952.00 | 229 737.00 | | 131 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 771.00 | | 256 619.00 | 1 283 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 980.00 | 1 527 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 1 522 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 777.00 | | 256 619.00 | 1 278 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 111.00 | 101 328.00 | 11 554.00 | 477 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 1 458.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 255.00 | 99 870.00 | 11 554.00 | 474 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 245.00 | | 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 1 130.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 130.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 245.00 | 1 130.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 931.00 | 574 931.00 | | 574 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 740.00 | 246 740.00 | | 246 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 159.00 | 1 005 159.00 | | 1 005 159.00 |