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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 2 856.00 | 2 138.00 | 4 994.00 |
AP Constructions | 535 730.00 | 162 650.00 | 373 080.00 | 535 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 387.00 | 289 619.00 | 144 768.00 | 434 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 21 986.00 | 11 022.00 | 33 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 771.00 | 477 111.00 | 806 661.00 | 1 283 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | 1 560.00 | 937.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 656.00 | 1 560.00 | 134 096.00 | 135 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 427.00 | 478 671.00 | 940 757.00 | 1 419 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | | 32 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 737.00 | 269 138.00 | | 229 737.00 |
DL TOTAL (I) | 238 690.00 | 309 953.00 | | 238 690.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 2 422.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 2 422.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 108.00 | 201 647.00 | | 502 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 106 102.00 | | 93 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | 121 958.00 | | 106 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 373 508.00 | | |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 889.00 | 803 215.00 | | 701 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 757.00 | 1 115 591.00 | | 940 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 525.00 | | 2 186 525.00 | 2 186 525.00 |
FG Production vendue services | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 080.00 | | 2 257 080.00 | 2 257 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 372 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 579.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 579.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 2 171.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 314.00 | 99 571.00 | | 64 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 197.00 | 2 291 356.00 | | 2 270 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 460.00 | 2 022 218.00 | | 2 040 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 737.00 | 269 138.00 | | 229 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 696.00 | | 30 134.00 | 1 287 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 060.00 | 1 283 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 1 278 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 702.00 | | 30 134.00 | 1 282 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 429.00 | 93 711.00 | 34 029.00 | 417 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 523.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 096.00 | 92 188.00 | 34 029.00 | 416 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 153.00 | 2 398.00 | 2 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 813.00 | 747.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 747.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 900.00 | 2 398.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 108.00 | 502 108.00 | | 502 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 889.00 | 701 889.00 | | 701 889.00 |