| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 21 841.00 | 10 843.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 035.00 | 94 592.00 | 115 443.00 | 210 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 654.00 | 118 724.00 | 688 929.00 | 807 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BT Marchandises | 401 007.00 | | 401 007.00 | 401 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 235.00 | 434 640.00 | 1 768 594.00 | 2 203 235.00 |
BZ Autres créances | 445 256.00 | | 445 256.00 | 445 256.00 |
CF Disponibilités | 336 549.00 | | 336 549.00 | 336 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 044.00 | 434 640.00 | 3 008 404.00 | 3 443 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 698.00 | 553 364.00 | 3 697 333.00 | 4 250 698.00 |
CU Autres participations | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 857 840.00 | | | 857 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 205.00 | | | 1 608 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 923.00 | | | 382 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 053.00 | | | 497 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 213.00 | | | 330 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 730.00 | | | 850 730.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 128.00 | | | 2 089 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 333.00 | | | 3 697 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 978.00 | | | 1 850 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240 714.00 | 82 699.00 | 5 323 413.00 | 5 240 714.00 |
FG Production vendue services | 1 076 269.00 | 338.00 | 1 076 607.00 | 1 076 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 983.00 | 83 037.00 | 6 400 021.00 | 6 316 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 576.00 | | | -12 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 491.00 | | | 6 518 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 259.00 | | | 6 429 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 435.00 | | 20 344.00 | 887 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 125.00 | 807 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 556 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 204.00 | 242 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 171.00 | | | 558 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 763.00 | | 12 162.00 | 326 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 8 182.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 136.00 | 30 146.00 | 87 559.00 | 176 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 1 854.00 | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 992.00 | 30 146.00 | 85 704.00 | 171 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 007.00 | 284 081.00 | 23 448.00 | 174 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 007.00 | 284 081.00 | 23 448.00 | 174 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 007.00 | 284 121.00 | 23 448.00 | 174 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 081.00 | 23 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 828.00 | 550 828.00 | | 550 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 555.00 | | | 1 599 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 679.00 | | | 603 679.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 923.00 | 144 773.00 | 212 190.00 | 382 923.00 |
VI Groupe et associés | 497 053.00 | 497 053.00 | | 497 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 037.00 | | | 183 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 224.00 | | | 373 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 402.00 | 2 659 999.00 | 402.00 | 2 660 402.00 |
VW T.V.A. | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 128.00 | 1 850 978.00 | 212 190.00 | 2 089 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
ST Autres comptes | 323 882.00 | | | 323 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 136.00 | | | 1 243 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 732.00 | | | 643 732.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 233.00 | | | 846 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |