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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 35 246.00 | 15 977.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 450.00 | 101 631.00 | 75 818.00 | 177 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 566.00 | 136 878.00 | 661 688.00 | 798 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BT Marchandises | 515 215.00 | | 515 215.00 | 515 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 532.00 | 385 172.00 | 1 690 359.00 | 2 075 532.00 |
BZ Autres créances | 481 969.00 | | 481 969.00 | 481 969.00 |
CF Disponibilités | 378 928.00 | | 378 928.00 | 378 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 299.00 | 385 172.00 | 3 145 126.00 | 3 530 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 866.00 | 522 050.00 | 3 806 815.00 | 4 328 866.00 |
CU Autres participations | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 176 093.00 | | | 1 176 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 181.00 | | | 761 181.00 |
DK Provisions réglementées | 749.00 | | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 116.00 | | | 2 599 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 952.00 | | | 517 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 167.00 | | | 489 167.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 698.00 | | | 1 207 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 815.00 | | | 3 806 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 813.00 | | | 1 143 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 423 675.00 | | 5 423 675.00 | 5 423 675.00 |
FG Production vendue services | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 875.00 | | 6 668 875.00 | 6 668 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 393.00 | | | 292 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 955.00 | | | 6 830 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 774.00 | | | 6 069 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 181.00 | | | 761 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 808.00 | | 23 825.00 | 776 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 798 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 027.00 | | | 554 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 416.00 | | 16 325.00 | 214 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | 7 500.00 | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 901.00 | 23 043.00 | 2 066.00 | 115 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | 23 043.00 | 2 066.00 | 115 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | 236.00 | | 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 918.00 | 236.00 | 15 405.00 | 15 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 952.00 | 517 952.00 | | 517 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 167.00 | 489 167.00 | | 489 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 532.00 | 2 075 532.00 | | 2 075 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 469.00 | 37 584.00 | 63 885.00 | 101 469.00 |
VI Groupe et associés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 969.00 | 481 969.00 | | 481 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 528.00 | 2 610 275.00 | 253.00 | 2 610 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 698.00 | 1 143 814.00 | 63 885.00 | 1 207 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |