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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 735.00 | 26 596.00 | 13 138.00 | 39 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 159.00 | 66 267.00 | 104 891.00 | 171 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 877.00 | 95 154.00 | 680 723.00 | 775 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BT Marchandises | 451 206.00 | | 451 206.00 | 451 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 145.00 | 433 353.00 | 1 687 791.00 | 2 121 145.00 |
BZ Autres créances | 408 602.00 | | 408 602.00 | 408 602.00 |
CF Disponibilités | 398 429.00 | | 398 429.00 | 398 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 808.00 | 433 353.00 | 2 972 454.00 | 3 405 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 685.00 | 528 507.00 | 3 653 178.00 | 4 181 685.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 947 071.00 | | | 947 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 988.00 | | | 1 924 988.00 |
DP Provisions pour risques | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 862.00 | | | 426 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 363.00 | | | 943 363.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 784.00 | | | 1 712 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 178.00 | | | 3 653 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 070.00 | | | 1 574 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 107.00 | -235.00 | 5 378 872.00 | 5 379 107.00 |
FG Production vendue services | 1 073 166.00 | 766.00 | 1 073 932.00 | 1 073 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 273.00 | 531.00 | 6 452 805.00 | 6 452 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 148.00 | | | 6 651 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 601.00 | | | 6 334 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 725.00 | 25 314.00 | 48 884.00 | 118 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 435.00 | 25 314.00 | 48 884.00 | 116 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 236.00 | | 40.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 640.00 | 71 167.00 | 72 454.00 | 434 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 680.00 | 86 808.00 | 72 454.00 | 434 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 167.00 | 72 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 863.00 | 426 863.00 | | 426 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 145.00 | | | 2 121 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 150.00 | 99 436.00 | 138 714.00 | 238 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 774.00 | | | 144 774.00 |
VP Divers | 408 602.00 | | | 408 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 364.00 | 943 364.00 | | 943 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 625.00 | 2 541 222.00 | 403.00 | 2 541 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 785.00 | 1 574 071.00 | 138 714.00 | 1 712 785.00 |