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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 222.00 | 40 859.00 | 14 363.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 275.00 | 119 344.00 | 61 931.00 | 181 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 227.00 | 160 203.00 | 669 024.00 | 829 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BT Marchandises | 526 469.00 | | 526 469.00 | 526 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 404.00 | 369 116.00 | 1 371 288.00 | 1 740 404.00 |
BZ Autres créances | 580 879.00 | | 580 879.00 | 580 879.00 |
CF Disponibilités | 545 898.00 | | 545 898.00 | 545 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 933.00 | 369 116.00 | 3 051 817.00 | 3 420 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 161.00 | 529 319.00 | 3 720 841.00 | 4 250 161.00 |
CU Autres participations | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 535 501.00 | | | 1 535 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 972.00 | | | 542 972.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 552.00 | | | 2 740 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 446.00 | | | 359 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 706.00 | | | 434 706.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 289.00 | | | 980 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 841.00 | | | 3 720 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 329.00 | | | 954 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 369 325.00 | | 5 369 325.00 | 5 369 325.00 |
FG Production vendue services | 1 257 373.00 | | 1 257 373.00 | 1 257 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 698.00 | | 6 626 698.00 | 6 626 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 445.00 | | | 6 763 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 472.00 | | | 6 220 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 972.00 | | | 542 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 567.00 | | 30 662.00 | 798 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 027.00 | | | 554 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 674.00 | | 7 825.00 | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | 22 837.00 | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 878.00 | 23 325.00 | | 136 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 878.00 | 23 325.00 | | 136 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | 236.00 | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 236.00 | | 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 706.00 | 434 706.00 | | 434 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740 404.00 | 1 740 404.00 | | 1 740 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 885.00 | 37 925.00 | 25 960.00 | 63 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 349.00 | 2 331 097.00 | 253.00 | 2 331 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 289.00 | 954 329.00 | 25 960.00 | 980 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |