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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 681.00 | 46 553.00 | 11 127.00 | 57 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 346.00 | 131 836.00 | 48 510.00 | 180 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 442.00 | 178 389.00 | 690 052.00 | 868 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BT Marchandises | 581 796.00 | | 581 796.00 | 581 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 017.00 | 394 642.00 | 1 369 375.00 | 1 764 017.00 |
BZ Autres créances | 660 803.00 | | 660 803.00 | 660 803.00 |
CF Disponibilités | 591 912.00 | | 591 912.00 | 591 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 786.00 | 394 642.00 | 3 228 144.00 | 3 622 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 228.00 | 573 032.00 | 3 918 196.00 | 4 491 228.00 |
CU Autres participations | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 646 459.00 | | | 1 646 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 441.00 | | | 700 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 294.00 | | | 3 009 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 177.00 | | | 426 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 816.00 | | | 368 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 902.00 | | | 908 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 196.00 | | | 3 918 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 902.00 | | | 908 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 010.00 | | 5 212 010.00 | 5 212 010.00 |
FG Production vendue services | 1 428 106.00 | 1 689.00 | 1 429 795.00 | 1 428 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 117.00 | 1 689.00 | 6 641 806.00 | 6 640 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 040.00 | | | 6 781 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 598.00 | | | 6 080 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 441.00 | | | 700 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 228.00 | | 42 072.00 | 829 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 868 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 275 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 027.00 | | | 554 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 498.00 | | 41 484.00 | 236 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 702.00 | | 588.00 | 38 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 203.00 | 21 044.00 | 2 857.00 | 160 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 203.00 | 21 044.00 | 2 857.00 | 160 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986.00 | 314.00 | | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 314.00 | | 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 177.00 | 426 177.00 | | 426 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 018.00 | 1 764 018.00 | | 1 764 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 804.00 | 660 804.00 | | 660 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 176.00 | 2 429 923.00 | 253.00 | 2 430 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 903.00 | 908 903.00 | | 908 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |