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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 30 681.00 | 9 969.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 764.00 | 85 219.00 | 88 545.00 | 173 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 808.00 | 115 900.00 | 660 907.00 | 776 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | 444 729.00 | | 444 729.00 | 444 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 079.00 | 384 602.00 | 1 389 476.00 | 1 774 079.00 |
BZ Autres créances | 415 519.00 | | 415 519.00 | 415 519.00 |
CF Disponibilités | 599 834.00 | | 599 834.00 | 599 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 957.00 | 384 602.00 | 2 879 355.00 | 3 263 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 765.00 | 500 503.00 | 3 540 262.00 | 4 040 765.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 101 613.00 | | | 1 101 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
DK Provisions réglementées | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 107.00 | | | 2 086 107.00 |
DP Provisions pour risques | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 486.00 | | | 460 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 574.00 | | | 699 574.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 749.00 | | | 1 438 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 262.00 | | | 3 540 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 281.00 | | | 1 337 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 041.00 | 5 736.00 | 5 342 777.00 | 5 337 041.00 |
FG Production vendue services | 1 127 289.00 | 7 486.00 | 1 134 775.00 | 1 127 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 331.00 | 13 222.00 | 6 477 553.00 | 6 464 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 545.00 | | | 6 675 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 657.00 | | | 6 352 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 878.00 | | 3 520.00 | 775 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 776 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 554 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 317.00 | | | 556 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 895.00 | | 3 520.00 | 210 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 154.00 | 23 036.00 | 2 290.00 | 95 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | 23 036.00 | | 92 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | 236.00 | | 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 353.00 | 43 531.00 | 92 282.00 | 433 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 034.00 | 43 767.00 | 92 282.00 | 449 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 531.00 | 92 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 486.00 | 460 486.00 | | 460 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 079.00 | 1 774 079.00 | | 1 774 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 714.00 | 37 246.00 | 101 469.00 | 138 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
VP Divers | 415 520.00 | 415 520.00 | | 415 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 575.00 | 699 575.00 | | 699 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 777.00 | 2 202 674.00 | 103.00 | 2 202 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 750.00 | 1 337 281.00 | 101 469.00 | 1 438 750.00 |