| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 633.00 | 683 277.00 | 141 356.00 | 824 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 721.00 | 83 369.00 | 334 352.00 | 417 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 337.00 | 772 558.00 | 658 780.00 | 1 431 337.00 |
BN En cours de production de biens | 2 363 241.00 | | 2 363 241.00 | 2 363 241.00 |
BT Marchandises | 2 572 745.00 | 929 179.00 | 1 643 566.00 | 2 572 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 2 496 646.00 | | 2 496 646.00 | 2 496 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 659 582.00 | 24 552.00 | 8 635 030.00 | 8 659 582.00 |
CF Disponibilités | 985 045.00 | | 985 045.00 | 985 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117 473.00 | 953 731.00 | 16 163 742.00 | 17 117 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 548 811.00 | 1 726 289.00 | 16 822 522.00 | 18 548 811.00 |
CU Autres participations | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 3 359 113.00 | 3 202 794.00 | | 3 359 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 781.00 | 156 319.00 | | 873 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 444.00 | 4 316 663.00 | | 5 190 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 677.00 | 716 820.00 | | 674 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158 857.00 | 9 225 711.00 | | 10 158 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 238.00 | 613 981.00 | | 454 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 292.00 | 101 027.00 | | 344 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 107.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632 078.00 | 10 660 660.00 | | 11 632 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 822 522.00 | 14 977 323.00 | | 16 822 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 019 070.00 | 9 995 979.00 | | 11 019 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 502 430.00 | | 1 502 430.00 | 1 502 430.00 |
FG Production vendue services | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 548.00 | | 1 825 548.00 | 1 825 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 514 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -3 271.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 675.00 | 557 165.00 | | 840 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 917.00 | 3 651 056.00 | | 5 158 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 136.00 | 3 494 736.00 | | 4 285 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 781.00 | 156 319.00 | | 873 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 914.00 | | 177 424.00 | 1 258 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 431 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 417 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 855.00 | | 690.00 | 829 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 037.00 | | 125 684.00 | 297 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 022.00 | | 51 050.00 | 132 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 857.00 | 74 700.00 | 5 000.00 | 702 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 349.00 | 45 840.00 | | 643 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 28 860.00 | 5 000.00 | 59 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 929 179.00 | | | 929 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 779.00 | 24 552.00 | 35 779.00 | 35 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 958.00 | 24 552.00 | 35 779.00 | 964 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 958.00 | 24 552.00 | 35 779.00 | 964 958.00 |
UG ‐ Financières | | 24 552.00 | 35 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 238.00 | 454 238.00 | | 454 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 116.00 | | | 2 360 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 359.00 | 61 351.00 | 214 091.00 | 674 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 158 857.00 | 10 158 857.00 | | 10 158 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VP Divers | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 285.00 | 2 536 859.00 | 11 426.00 | 2 548 285.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 632 078.00 | 11 019 070.00 | 214 091.00 | 11 632 078.00 |