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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 970.00 | 775 050.00 | 53 920.00 | 828 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 131.00 | 98 980.00 | 362 151.00 | 461 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 409.00 | 979 941.00 | 500 468.00 | 1 480 409.00 |
BN En cours de production de biens | 5 357 118.00 | | 5 357 118.00 | 5 357 118.00 |
BT Marchandises | 714 387.00 | | 714 387.00 | 714 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 2 858 345.00 | 408 609.00 | 2 449 736.00 | 2 858 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350 500.00 | 55 381.00 | 3 295 119.00 | 3 350 500.00 |
CF Disponibilités | 7 097 298.00 | | 7 097 298.00 | 7 097 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 316.00 | | 182 316.00 | 182 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 608 001.00 | 463 990.00 | 19 144 011.00 | 19 608 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 088 410.00 | 1 443 931.00 | 19 644 479.00 | 21 088 410.00 |
CU Autres participations | 172 650.00 | 100 000.00 | 72 650.00 | 172 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 110 702.00 | 4 232 894.00 | | 110 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 595.00 | 882 033.00 | | 948 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 847.00 | 6 072 477.00 | | 2 016 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 438.00 | 694 519.00 | | 1 991 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218 144.00 | 9 544 816.00 | | 10 218 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 320.00 | 780 583.00 | | 214 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 037.00 | 285 748.00 | | 199 037.00 |
EA Autres dettes | 5 004 693.00 | 495.00 | | 5 004 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 627 632.00 | 11 306 161.00 | | 17 627 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 479.00 | 17 378 638.00 | | 19 644 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 218 144.00 | | | 10 218 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 788.00 | | 165 621.00 | 1 433 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 1 480 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 461 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 044.00 | | 2 838.00 | 832 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 621.00 | | 161 510.00 | 418 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 123.00 | | 1 274.00 | 183 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 350.00 | 88 544.00 | 62 953.00 | 854 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 035.00 | 45 926.00 | | 735 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 315.00 | 42 618.00 | 62 953.00 | 119 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 268.00 | 155 293.00 | 30 571.00 | 339 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 268.00 | 155 293.00 | 30 571.00 | 439 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 268.00 | 155 293.00 | 30 571.00 | 439 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 293.00 | 30 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004 693.00 | 5 004 693.00 | | 5 004 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VB T. V. A. | 324 567.00 | 324 567.00 | | 324 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 269.00 | 2 532 269.00 | | 2 532 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 169.00 | 1 484 532.00 | 210 048.00 | 1 991 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 198 675.00 | 10 198 675.00 | | 10 198 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 021.00 | 3 080 274.00 | 11 747.00 | 3 092 021.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 627 632.00 | 17 120 995.00 | 210 048.00 | 17 627 632.00 |