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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 132.00 | 729 123.00 | 97 009.00 | 826 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 621.00 | 119 315.00 | 299 306.00 | 418 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 788.00 | 954 350.00 | 479 438.00 | 1 433 788.00 |
BN En cours de production de biens | 3 481 956.00 | | 3 481 956.00 | 3 481 956.00 |
BT Marchandises | 714 387.00 | | 714 387.00 | 714 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BZ Autres créances | 2 546 655.00 | 308 697.00 | 2 237 958.00 | 2 546 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 550 700.00 | 30 571.00 | 8 520 128.00 | 8 550 700.00 |
CF Disponibilités | 1 738 974.00 | | 1 738 974.00 | 1 738 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 238 469.00 | 339 268.00 | 16 899 201.00 | 17 238 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 257.00 | 1 293 619.00 | 17 378 638.00 | 18 672 257.00 |
CU Autres participations | 171 646.00 | 100 000.00 | 71 646.00 | 171 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 4 232 894.00 | 3 359 113.00 | | 4 232 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 033.00 | 873 781.00 | | 882 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 477.00 | 5 190 444.00 | | 6 072 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 519.00 | 674 677.00 | | 694 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544 816.00 | 10 158 857.00 | | 9 544 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 583.00 | 454 238.00 | | 780 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 748.00 | 344 292.00 | | 285 748.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 14.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 306 161.00 | 11 632 078.00 | | 11 306 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 378 638.00 | 16 822 522.00 | | 17 378 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 746 382.00 | 11 019 070.00 | | 10 746 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 949.00 | 9 677.00 | | 81 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 337.00 | | 2 450.00 | 1 431 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 545.00 | | 1 499.00 | 830 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 721.00 | | 900.00 | 417 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 072.00 | | 51.00 | 183 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 558.00 | 81 793.00 | | 772 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 189.00 | 45 846.00 | | 689 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 369.00 | 35 946.00 | | 83 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 929 179.00 | | 929 179.00 | 929 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 552.00 | 339 268.00 | 24 552.00 | 24 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 731.00 | 439 268.00 | 953 731.00 | 953 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 731.00 | 439 268.00 | 953 731.00 | 953 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 929 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 439 268.00 | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 583.00 | 780 583.00 | | 780 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 262.00 | | | 2 065 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 229.00 | 134 450.00 | 210 048.00 | 694 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 544 816.00 | 9 544 816.00 | | 9 544 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 574.00 | 2 739 097.00 | 11 477.00 | 2 750 574.00 |
VW T.V.A. | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 161.00 | 10 746 382.00 | 210 048.00 | 11 306 161.00 |