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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 783.00 | 17 429.00 | 16 353.00 | 33 783.00 |
AN Terrains | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
AP Constructions | 228 550.00 | 46 375.00 | 182 175.00 | 228 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 936.00 | 111 283.00 | 215 653.00 | 326 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 862.00 | 181 000.00 | 636 862.00 | 817 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752 699.00 | | 1 752 699.00 | 1 752 699.00 |
BT Marchandises | 1 588 720.00 | | 1 588 720.00 | 1 588 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 687.00 | | 190 687.00 | 190 687.00 |
BZ Autres créances | 2 923 914.00 | | 2 923 914.00 | 2 923 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 617 142.00 | 51 496.00 | 6 565 646.00 | 6 617 142.00 |
CF Disponibilités | 7 470 410.00 | | 7 470 410.00 | 7 470 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 592 488.00 | 51 496.00 | 20 540 991.00 | 20 592 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 350.00 | 232 496.00 | 21 177 854.00 | 21 410 350.00 |
CU Autres participations | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 2 458 686.00 | 1 446 488.00 | | 2 458 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 269.00 | 1 312 198.00 | | 2 982 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 505.00 | 3 716 236.00 | | 6 398 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 842.00 | 2 851 939.00 | | 870 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940 367.00 | 10 055 991.00 | | 8 940 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 709.00 | 848 087.00 | | 548 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 325.00 | 131 256.00 | | 869 325.00 |
EA Autres dettes | 3 550 107.00 | 3 666 533.00 | | 3 550 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 779 349.00 | 17 553 805.00 | | 14 779 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 177 854.00 | 21 270 041.00 | | 21 177 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 940 367.00 | | | 8 940 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011 665.00 | | 4 011 665.00 | 4 011 665.00 |
FG Production vendue services | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 817.00 | | 4 314 817.00 | 4 314 817.00 |
FM Production stockée | | | -1 723 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 588 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 360.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 763.00 | 360.00 | | -149 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 686.00 | 155 220.00 | | 940 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 967.00 | 2 908 885.00 | | 6 725 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 697.00 | 1 596 688.00 | | 3 743 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 269.00 | 1 312 198.00 | | 2 982 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 881.00 | | 11 525.00 | 1 112 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 244.00 | 71 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 544.00 | 817 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 39 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 320.00 | 706 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 779.00 | | 6 896.00 | 33 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 676.00 | | 3 581.00 | 842 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 427.00 | | 1 048.00 | 236 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 228.00 | 12 309.00 | 71 537.00 | 240 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | 1 747.00 | 980.00 | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 654.00 | 10 562.00 | 70 557.00 | 217 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 030.00 | 51 496.00 | 488 030.00 | 488 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 030.00 | 51 496.00 | 588 030.00 | 588 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 030.00 | 51 496.00 | 588 030.00 | 588 030.00 |
UG ‐ Financières | | 51 496.00 | 588 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 709.00 | 548 709.00 | | 548 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704 946.00 | 704 946.00 | | 704 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 107.00 | 3 550 107.00 | | 3 550 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
UX Autres créances clients | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
VB T. V. A. | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VC Groupe et associés | 501 389.00 | 501 389.00 | | 501 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 842.00 | 842.00 | 870 000.00 | 870 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 922 357.00 | 8 922 357.00 | | 8 922 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 626.00 | 2 290 626.00 | | 2 290 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 063.00 | 3 153 744.00 | 13 319.00 | 3 167 063.00 |
VW T.V.A. | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 779 349.00 | 13 909 349.00 | 870 000.00 | 14 779 349.00 |