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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 323.00 | 18 758.00 | 14 565.00 | 33 323.00 |
AN Terrains | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
AP Constructions | 228 550.00 | 69 563.00 | 158 987.00 | 228 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 397.00 | 84 787.00 | 254 610.00 | 339 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 697.00 | 179 020.00 | 830 677.00 | 1 009 697.00 |
BN En cours de production de biens | 891 630.00 | | 891 630.00 | 891 630.00 |
BT Marchandises | 1 152 068.00 | | 1 152 068.00 | 1 152 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
BZ Autres créances | 3 872 900.00 | | 3 872 900.00 | 3 872 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 797 807.00 | 51 312.00 | 30 746 494.00 | 30 797 807.00 |
CF Disponibilités | 1 838 745.00 | | 1 838 745.00 | 1 838 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 760 738.00 | 51 312.00 | 38 709 426.00 | 38 760 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 770 435.00 | 230 332.00 | 39 540 103.00 | 39 770 435.00 |
CU Autres participations | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 5 440 955.00 | 2 458 686.00 | | 5 440 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 207.00 | 2 982 269.00 | | 777 207.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 834.00 | 6 398 505.00 | | 7 175 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 045.00 | 870 842.00 | | 870 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 120 585.00 | 8 940 367.00 | | 27 120 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 580.00 | 548 709.00 | | 637 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 840.00 | 869 325.00 | | 94 840.00 |
EA Autres dettes | 3 641 219.00 | 3 550 107.00 | | 3 641 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 364 269.00 | 14 779 349.00 | | 32 364 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 540 103.00 | 21 177 854.00 | | 39 540 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 494 269.00 | 13 909 349.00 | | 31 494 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 205.00 | | 1 472 205.00 | 1 472 205.00 |
FG Production vendue services | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 584.00 | | 3 476 584.00 | 3 476 584.00 |
FM Production stockée | | | -861 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 794 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 70 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 70 000.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371.00 | 219 763.00 | | 6 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 219 763.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | -149 763.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 820.00 | 940 686.00 | | 682 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 358.00 | 6 725 967.00 | | 4 474 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 151.00 | 3 743 697.00 | | 3 697 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 207.00 | 2 982 269.00 | | 777 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 862.00 | | 246 995.00 | 817 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 769.00 | 251 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 160.00 | 1 009 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 39 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 930.00 | 719 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 936.00 | | 53 391.00 | 706 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 231.00 | | 193 604.00 | 71 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 34 539.00 | 36 520.00 | 181 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 341.00 | 1 788.00 | 460.00 | 23 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 658.00 | 32 751.00 | 36 060.00 | 157 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 496.00 | 51 312.00 | 51 495.00 | 51 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 496.00 | 51 312.00 | 51 495.00 | 51 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 496.00 | 51 434.00 | 51 495.00 | 51 496.00 |
UG ‐ Financières | | 51 312.00 | 51 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 580.00 | 637 580.00 | | 637 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641 219.00 | 3 641 219.00 | | 3 641 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | -1.00 | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |
VB T. V. A. | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VC Groupe et associés | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 045.00 | 45.00 | 870 000.00 | 870 045.00 |
VI Groupe et associés | 27 100 826.00 | 27 100 826.00 | | 27 100 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 022.00 | 3 330 022.00 | | 3 330 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 087.00 | 4 077 824.00 | 9 263.00 | 4 087 087.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 364 269.00 | 31 494 269.00 | 870 000.00 | 32 364 269.00 |