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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 867.00 | 16 663.00 | 11 204.00 | 27 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 676.00 | 171 278.00 | 291 397.00 | 462 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 881.00 | 293 853.00 | 439 028.00 | 732 881.00 |
BN En cours de production de biens | 3 475 825.00 | | 3 475 825.00 | 3 475 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
BZ Autres créances | 5 474 638.00 | 415 059.00 | 5 059 579.00 | 5 474 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132 762.00 | 72 971.00 | 10 059 791.00 | 10 132 762.00 |
CF Disponibilités | 2 044 940.00 | | 2 044 940.00 | 2 044 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 319 043.00 | 488 030.00 | 20 831 013.00 | 21 319 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 051 924.00 | 781 883.00 | 21 270 041.00 | 22 051 924.00 |
CU Autres participations | 224 153.00 | 100 000.00 | 124 153.00 | 224 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 500.00 | 870 500.00 | | 870 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DG Autres réserves | 1 446 488.00 | 759 297.00 | | 1 446 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 198.00 | 1 287 191.00 | | 1 312 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 236.00 | 3 004 038.00 | | 3 716 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 939.00 | 254 959.00 | | 2 851 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055 991.00 | 11 261 571.00 | | 10 055 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 087.00 | 258 977.00 | | 848 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 256.00 | 567 546.00 | | 131 256.00 |
EA Autres dettes | 3 666 533.00 | 3 693 751.00 | | 3 666 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 553 805.00 | 16 036 805.00 | | 17 553 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 270 041.00 | 19 040 843.00 | | 21 270 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 055 991.00 | | | 10 055 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 634.00 | | 56 378.00 | 1 481 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 131.00 | 732 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803 600.00 | 33 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 462 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 382.00 | | 2 997.00 | 834 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 131.00 | | 3 076.00 | 461 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 122.00 | | 50 305.00 | 186 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 997.00 | 35 987.00 | 805 131.00 | 962 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 728.00 | 1 447.00 | 803 600.00 | 824 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 269.00 | 34 540.00 | 1 531.00 | 138 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 585.00 | 24 445.00 | | 463 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 585.00 | 24 445.00 | | 563 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 585.00 | 24 445.00 | | 563 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 087.00 | 848 087.00 | | 848 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666 533.00 | 3 666 533.00 | | 3 666 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VB T. V. A. | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 431.00 | 2 669 431.00 | | 2 669 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 939.00 | 2 851 939.00 | | 2 851 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 963 377.00 | 9 963 377.00 | | 9 963 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 811.00 | 712 811.00 | | 712 811.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036 269.00 | 2 036 269.00 | | 2 036 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 763.00 | 5 645 489.00 | 12 274.00 | 5 657 763.00 |
VW T.V.A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 553 805.00 | 17 553 805.00 | | 17 553 805.00 |