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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 141.00 | 193 161.00 | 24 981.00 | 218 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 098.00 | 25 118.00 | 7 980.00 | 33 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 223.00 | 221 777.00 | 48 446.00 | 270 223.00 |
BT Marchandises | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 176.00 | 13 703.00 | 139 473.00 | 153 176.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 734.00 | 13 703.00 | 318 032.00 | 331 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 958.00 | 235 480.00 | 366 478.00 | 601 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 180.00 | 137 523.00 | | 105 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 008.00 | -32 343.00 | | -42 008.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | 127 180.00 | | 85 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 575.00 | 28 447.00 | | 39 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 743.00 | 167 352.00 | | 171 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 321.00 | 42 561.00 | | 42 321.00 |
EA Autres dettes | 25 166.00 | 17 639.00 | | 25 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 806.00 | 256 237.00 | | 278 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 478.00 | 385 916.00 | | 366 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 070.00 | 237 102.00 | | 252 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 602.00 | | 861 602.00 | 861 602.00 |
FG Production vendue services | 274 803.00 | | 274 803.00 | 274 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 405.00 | | 1 136 405.00 | 1 136 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | 17 133.00 | | 9 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476.00 | 17 133.00 | | 9 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 6 159.00 | | 2 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 8 659.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 811.00 | 8 474.00 | | 6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 128.00 | 1 162 982.00 | | 1 162 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 136.00 | 1 195 325.00 | | 1 204 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 008.00 | -32 343.00 | | -42 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | 28 569.00 | | 25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 156.00 | | 33 986.00 | 268 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 919.00 | 270 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 919.00 | 251 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 842.00 | | 23 316.00 | 259 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 10 670.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 497.00 | 15 585.00 | 29 304.00 | 235 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 998.00 | 15 585.00 | 29 304.00 | 231 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 13 703.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 13 703.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 13 703.00 | 2 524.00 | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 530.00 | 12 794.00 | 26 736.00 | 39 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 911.00 | 157 650.00 | 22 261.00 | 179 911.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 806.00 | 252 070.00 | 26 736.00 | 278 806.00 |