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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 199.00 | 183 719.00 | 1 480.00 | 185 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 855.00 | 32 822.00 | 2 032.00 | 34 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 320.00 | 221 981.00 | 8 338.00 | 230 320.00 |
BT Marchandises | 85 014.00 | 10 896.00 | 74 118.00 | 85 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 275.00 | 13 702.00 | 55 573.00 | 69 275.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 593.00 | 24 599.00 | 153 994.00 | 178 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 913.00 | 246 580.00 | 162 332.00 | 408 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 054.00 | | | -8 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 515.00 | | | -37 515.00 |
DL TOTAL (I) | -23 569.00 | | | -23 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
FG Production vendue services | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 663.00 | | 356 663.00 | 356 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 092.00 | | | 411 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 515.00 | | | -37 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 770.00 | | | 242 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 230 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 713.00 | 6 269.00 | | 215 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 273.00 | 6 269.00 | | 210 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 276.00 | 55 253.00 | 14 023.00 | 69 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 879.00 | 10 397.00 | 482.00 | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 790.00 | 76 517.00 | 16 273.00 | 92 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 402.00 | 182 920.00 | 482.00 | 183 402.00 |