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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 199.00 | 179 492.00 | 5 707.00 | 185 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 855.00 | 30 780.00 | 4 075.00 | 34 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 770.00 | 221 712.00 | 21 057.00 | 242 770.00 |
BT Marchandises | 79 027.00 | 17 145.00 | 61 881.00 | 79 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 503.00 | 13 702.00 | 36 800.00 | 50 503.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 403.00 | 30 848.00 | 157 554.00 | 188 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 173.00 | 252 561.00 | 178 612.00 | 431 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | 6 000.00 | 2 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 258.00 | | | -85 258.00 |
DL TOTAL (I) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 135.00 | | 333 135.00 | 333 135.00 |
FG Production vendue services | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 171.00 | | 446 171.00 | 446 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 159.00 | | | 493 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 418.00 | | | 578 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 258.00 | | | -85 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 767.00 | 5 580.00 | | 246 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 242 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 577.00 | 220 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 842.00 | 3 790.00 | | 225 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | 1 790.00 | | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 109.00 | 9 155.00 | 9 551.00 | 216 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 669.00 | 9 155.00 | 9 551.00 | 210 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 503.00 | 36 481.00 | 14 023.00 | 50 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 156.00 | 12 278.00 | 10 879.00 | 23 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VP Divers | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 937.00 | 73 214.00 | 22 723.00 | 95 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 166.00 | 151 288.00 | 10 879.00 | 162 166.00 |