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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 632.00 | 36 618.00 | 2 014.00 | 38 632.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 091.00 | 36 618.00 | 23 472.00 | 60 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 916.00 | 36 618.00 | 28 297.00 | 64 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 893.00 | | | -35 893.00 |
DL TOTAL (I) | -50 074.00 | | | -50 074.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 893.00 | | | -35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 334.00 | 20 451.00 | 40 882.00 | 61 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |