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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 397.00 | 181 639.00 | 10 758.00 | 192 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 444.00 | 29 029.00 | 4 414.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 766.00 | 216 109.00 | 30 657.00 | 246 766.00 |
BT Marchandises | 114 044.00 | 27 103.00 | 86 940.00 | 114 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 628.00 | 13 702.00 | 129 925.00 | 143 628.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 159.00 | 40 806.00 | 266 353.00 | 307 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 926.00 | 256 915.00 | 297 010.00 | 553 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 360.00 | | | -14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 438.00 | | 647 438.00 | 647 438.00 |
FG Production vendue services | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 218.00 | | 788 218.00 | 788 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 375.00 | | | 790 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 736.00 | | | 804 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 360.00 | | | -14 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 496.00 | | | 280 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 851.00 | 14 334.00 | 34 076.00 | 235 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 1 232.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 643.00 | 13 102.00 | 34 076.00 | 231 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 319.00 | 17 058.00 | 11 261.00 | 28 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VP Divers | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 620.00 | 165 687.00 | 20 933.00 | 186 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 306.00 | 184 045.00 | 11 261.00 | 195 306.00 |