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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 242.00 | 37 197.00 | 2 045.00 | 39 242.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 679.00 | 37 197.00 | 62 482.00 | 99 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 504.00 | 37 197.00 | 67 307.00 | 104 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 569.00 | | | -45 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | -14 180.00 | | | -14 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
FG Production vendue services | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 207.00 | | | 338 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 495.00 | 4 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 055.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 982.00 | 1 222.00 | 223 204.00 | 221 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 542.00 | 1 222.00 | 217 764.00 | 216 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 197.00 | 42 704.00 | 41 493.00 | 84 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 986.00 | 78 988.00 | | 78 986.00 |