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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 4 431.00 | 2 886.00 | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 405.00 | 23 467.00 | 5 938.00 | 29 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 250.00 | 175 296.00 | 16 954.00 | 192 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 254.00 | 203 194.00 | 407 060.00 | 610 254.00 |
BT Marchandises | 1 133 733.00 | | 1 133 733.00 | 1 133 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 530 365.00 | | 530 365.00 | 530 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 944.00 | | 1 712 944.00 | 1 712 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 198.00 | 203 194.00 | 2 120 004.00 | 2 323 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 938 246.00 | 853 446.00 | | 938 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 136.00 | 84 800.00 | | 105 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 383.00 | 1 675 247.00 | | 1 780 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 84.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 156.00 | 150 592.00 | | 246 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | 49 063.00 | | 68 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 622.00 | 199 739.00 | | 339 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 004.00 | 1 874 985.00 | | 2 120 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 245.00 | | 12 009.00 | 598 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 190.00 | | 3 250.00 | 385 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | | 8 759.00 | 212 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 033.00 | 7 161.00 | | 196 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 786.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 388.00 | 6 374.00 | | 192 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 156.00 | 246 156.00 | | 246 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VP Divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 703.00 | 43 544.00 | 159.00 | 43 703.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 622.00 | 339 622.00 | | 339 622.00 |