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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 917.00 | 25 051.00 | 39 867.00 | 64 917.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174.00 | 26 341.00 | 8 833.00 | 35 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 352.00 | 96 338.00 | 122 014.00 | 218 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 725.00 | 147 729.00 | 551 996.00 | 699 725.00 |
BT Marchandises | 1 530 635.00 | | 1 530 635.00 | 1 530 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CF Disponibilités | 1 036 888.00 | | 1 036 888.00 | 1 036 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 491.00 | | 2 736 491.00 | 2 736 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 216.00 | 147 729.00 | 3 288 488.00 | 3 436 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 122.00 | 1 165 113.00 | | 1 360 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 531.00 | 255 009.00 | | 314 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 653.00 | 2 157 122.00 | | 2 411 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 932.00 | 111 926.00 | | 392 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 638.00 | 69 672.00 | | 96 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 955.00 | 210 319.00 | | 247 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 908.00 | 100 803.00 | | 138 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 834.00 | 493 721.00 | | 876 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 488.00 | 2 650 843.00 | | 3 288 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 359.00 | | 55 775.00 | 809 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 408.00 | 699 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 446 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 408.00 | 253 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 080.00 | | 40 960.00 | 421 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 120.00 | | 14 815.00 | 388 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 327.00 | 35 483.00 | 163 423.00 | 271 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 172.00 | 10 537.00 | 16 000.00 | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 155.00 | 24 946.00 | 147 423.00 | 245 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 955.00 | 247 955.00 | | 247 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 932.00 | 319 104.00 | 70 910.00 | 392 932.00 |
VI Groupe et associés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 127.00 | 168 968.00 | 159.00 | 169 127.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 434.00 | 802 607.00 | 70 910.00 | 876 434.00 |