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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 917.00 | 37 348.00 | 27 569.00 | 64 917.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174.00 | 27 591.00 | 7 583.00 | 35 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 316.00 | 121 790.00 | 108 526.00 | 230 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 689.00 | 186 729.00 | 524 960.00 | 711 689.00 |
BT Marchandises | 1 906 336.00 | | 1 906 336.00 | 1 906 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 787 535.00 | | 787 535.00 | 787 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 581.00 | | 2 789 581.00 | 2 789 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 270.00 | 186 729.00 | 3 314 542.00 | 3 501 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 653.00 | 1 360 122.00 | | 1 614 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 924.00 | 314 531.00 | | 341 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 577.00 | 2 411 653.00 | | 2 693 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 828.00 | 392 932.00 | | 73 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 027.00 | 96 638.00 | | 95 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 400.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 742.00 | 247 955.00 | | 319 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 718.00 | 138 908.00 | | 128 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 964.00 | 876 834.00 | | 620 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 542.00 | 3 288 488.00 | | 3 314 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 725.00 | | 11 964.00 | 699 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 526.00 | | 11 964.00 | 253 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 729.00 | 39 000.00 | | 147 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 051.00 | 12 297.00 | | 25 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 678.00 | 26 702.00 | | 122 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 742.00 | 319 742.00 | | 319 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VI Groupe et associés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 869.00 | 95 710.00 | 159.00 | 95 869.00 |
VW T.V.A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 314.00 | 617 314.00 | | 617 314.00 |