| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 957.00 | 26 171.00 | 13 785.00 | 39 957.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 630.00 | 31 337.00 | 11 292.00 | 42 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 488.00 | 213 817.00 | 131 671.00 | 345 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 358.00 | 271 326.00 | 538 031.00 | 809 358.00 |
BT Marchandises | 1 424 605.00 | | 1 424 605.00 | 1 424 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 663 009.00 | | 663 009.00 | 663 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 811.00 | | 2 112 811.00 | 2 112 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 169.00 | 271 326.00 | 2 650 843.00 | 2 922 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 113.00 | 1 064 690.00 | | 1 165 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 008.00 | 160 423.00 | | 255 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 122.00 | 1 962 113.00 | | 2 157 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 926.00 | 93 536.00 | | 111 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 672.00 | 58 276.00 | | 69 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | 326 110.00 | | 210 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 802.00 | 74 968.00 | | 100 802.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 40 001.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 720.00 | 592 893.00 | | 493 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 842.00 | 2 555 006.00 | | 2 650 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 155.00 | | 36 277.00 | 781 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 073.00 | | 809 359.00 | 8 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | 421 080.00 | 8 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 713.00 | | 3 440.00 | 425 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 283.00 | | 32 837.00 | 355 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 910.00 | 34 417.00 | | 236 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | 10 025.00 | | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 763.00 | 24 392.00 | | 220 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 319.00 | 210 319.00 | | 210 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VI Groupe et associés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 735.00 | 22 575.00 | 159.00 | 22 735.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 721.00 | 493 721.00 | | 493 721.00 |