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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 517.00 | 9 148.00 | 20 369.00 | 29 517.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 25 342.00 | 4 789.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 099.00 | 181 319.00 | 23 780.00 | 205 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 029.00 | 215 808.00 | 430 221.00 | 646 029.00 |
BT Marchandises | 1 300 538.00 | | 1 300 538.00 | 1 300 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 464 123.00 | | 464 123.00 | 464 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 067.00 | | 1 858 067.00 | 1 858 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 096.00 | 215 808.00 | 2 288 288.00 | 2 504 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 383.00 | 938 246.00 | | 1 003 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 451.00 | 105 136.00 | | 118 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 833.00 | 1 780 383.00 | | 1 858 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709.00 | 25 000.00 | | 49 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 026.00 | 246 156.00 | | 269 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | 68 465.00 | | 85 320.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 455.00 | 339 622.00 | | 429 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 288.00 | 2 120 004.00 | | 2 288 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 254.00 | | 35 775.00 | 610 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 440.00 | | 22 200.00 | 388 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 655.00 | | 13 575.00 | 221 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 194.00 | 12 614.00 | | 203 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 4 716.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 763.00 | 7 897.00 | | 198 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 53 180.00 | 159.00 | 53 339.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 455.00 | 429 455.00 | | 429 455.00 |