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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 16 147.00 | 20 370.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 28 522.00 | 14 109.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 652.00 | 192 241.00 | 120 411.00 | 312 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 155.00 | 236 910.00 | 544 245.00 | 781 155.00 |
BT Marchandises | 1 399 268.00 | | 1 399 268.00 | 1 399 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 580 194.00 | | 580 194.00 | 580 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 762.00 | | 2 010 762.00 | 2 010 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 917.00 | 236 910.00 | 2 555 007.00 | 2 791 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 690.00 | 1 003 383.00 | | 1 064 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 423.00 | 118 451.00 | | 160 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 114.00 | 1 858 833.00 | | 1 962 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 276.00 | 49 709.00 | | 58 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 111.00 | 269 026.00 | | 326 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 968.00 | 85 320.00 | | 74 968.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | 25 400.00 | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 893.00 | 429 455.00 | | 592 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 007.00 | 2 288 288.00 | | 2 555 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 029.00 | | 135 126.00 | 646 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 640.00 | | 15 073.00 | 410 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 230.00 | | 120 053.00 | 235 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 808.00 | 21 102.00 | | 215 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 6 999.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 660.00 | 14 103.00 | | 206 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 111.00 | 326 111.00 | | 326 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 537.00 | 14 051.00 | 57 055.00 | 93 537.00 |
VI Groupe et associés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 838.00 | 28 679.00 | 159.00 | 28 838.00 |
VW T.V.A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 893.00 | 513 407.00 | 57 055.00 | 592 893.00 |