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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 355.00 | 717 937.00 | 418.00 | 718 355.00 |
AP Constructions | 4 228 570.00 | 3 149 962.00 | 1 078 607.00 | 4 228 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 024.00 | 2 699 133.00 | 488 890.00 | 3 188 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 185.00 | 1 802 900.00 | 874 285.00 | 2 677 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299 705.00 | 8 369 933.00 | 6 929 772.00 | 15 299 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559 437.00 | 23 235.00 | 22 536 202.00 | 22 559 437.00 |
BZ Autres créances | 26 345 909.00 | | 26 345 909.00 | 26 345 909.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | 1.00 | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 1.00 | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 008 297.00 | 23 235.00 | 48 985 062.00 | 49 008 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 308 003.00 | 8 393 168.00 | 55 914 834.00 | 64 308 003.00 |
CU Autres participations | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439 449.00 | 4 828 585.00 | | 7 439 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 412.00 | 5 379 135.00 | | 8 037 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 609 147.00 | 1 033 626.00 | | 1 609 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 039 985.00 | 6 362 156.00 | | 7 039 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 649 132.00 | 7 395 783.00 | | 8 649 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 615.00 | 12 093 617.00 | | 5 822 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 744 724.00 | 24 735 422.00 | | 22 744 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840 483.00 | 8 733 858.00 | | 9 840 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 683.00 | 116 989.00 | | 419 683.00 |
EA Autres dettes | 213 833.00 | 592 997.00 | | 213 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 228 289.00 | 46 880 948.00 | | 39 228 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 914 834.00 | 59 655 867.00 | | 55 914 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 228 289.00 | 46 680 948.00 | | 39 228 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 139.00 | | 2 125 139.00 | 2 125 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 79 625 910.00 | 86 550.00 | 79 712 460.00 | 79 625 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 752 351.00 | 86 550.00 | 81 838 901.00 | 81 752 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 610 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 495 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 411 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 480 616.00 | |
GE Autres charges | | | 256 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 657 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98 982.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 76 347.00 | 7 039 667.00 | | 76 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 997.00 | 684 087.00 | | 252 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 714.00 | 96 620.00 | | 30 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 714.00 | 96 620.00 | | 30 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 955.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 034.00 | 4 753.00 | | 13 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 529.00 | 7 708.00 | | 13 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | 88 912.00 | | 17 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 575 584.00 | -6 118 413.00 | | -7 575 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 688 497.00 | 114 086 650.00 | | 83 688 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 249 048.00 | 109 258 065.00 | | 76 249 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439 449.00 | 4 828 585.00 | | 7 439 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 287.00 | | | 12 950 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 299 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 490.00 | | | 8 727 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 395 783.00 | 3 480 616.00 | 2 227 267.00 | 7 395 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395 783.00 | 3 480 616.00 | 2 227 267.00 | 7 395 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 924.00 | 4 409 924.00 | | 4 409 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800 219.00 | 3 800 219.00 | | 3 800 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 893.00 | 2 354 893.00 | | 2 354 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VC Groupe et associés | 22 938 050.00 | | | 22 938 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 508.00 | | | 362 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905 346.00 | 30 040 130.00 | 18 865 216.00 | 48 905 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 218 724.00 | 33 218 724.00 | | 33 218 724.00 |