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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 666.00 | 261 898.00 | 3 769.00 | 265 666.00 |
AP Constructions | 3 280 315.00 | 2 019 924.00 | 1 260 390.00 | 3 280 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 307.00 | 3 753 946.00 | 221 361.00 | 3 975 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 400.00 | 2 727 590.00 | 169 810.00 | 2 897 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BF Prêts | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 913 868.00 | 8 763 359.00 | 6 150 509.00 | 14 913 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 714.00 | | 175 714.00 | 175 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 565.00 | 23 235.00 | 6 819 330.00 | 6 842 565.00 |
BZ Autres créances | 19 480 542.00 | | 19 480 542.00 | 19 480 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 868 369.00 | 23 235.00 | 26 845 134.00 | 26 868 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 782 238.00 | 8 786 594.00 | 32 995 644.00 | 41 782 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039 468.00 | 5 780 054.00 | | 7 039 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 029.00 | 6 330 635.00 | | 7 590 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 383.00 | 2 005 907.00 | | 2 873 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 044 533.00 | 12 688 978.00 | | 10 044 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 917 917.00 | 14 694 885.00 | | 12 917 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 447 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 030.00 | 6 235 033.00 | | 5 803 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428 177.00 | 6 268 376.00 | | 6 428 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 679.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 132 756.00 | 142 577.00 | | 132 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 936.00 | 140 135.00 | | 121 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 699.00 | 18 235 600.00 | | 12 487 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 995 644.00 | 39 261 120.00 | | 32 995 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 501 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 618 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676 358.00 | |
FQ Autres produits | | | -47 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 311 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 757 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 994 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 730 089.00 | |
GE Autres charges | | | -324 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 999 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 894.00 | 57 734.00 | | 122 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 773.00 | | | 1 894 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 667.00 | 57 734.00 | | 2 017 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 571.00 | 57 734.00 | | 1 897 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 850 201.00 | -4 636 011.00 | | -3 850 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 329 501.00 | 46 599 699.00 | | 41 329 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 290 033.00 | 40 819 645.00 | | 34 290 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039 468.00 | 5 780 054.00 | | 7 039 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 907.00 | 1 727 407.00 | -859 931.00 | 2 005 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 688 978.00 | 2 681.00 | -1 543 546.00 | 12 688 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 688 978.00 | 2 682.00 | -2 647 127.00 | 12 688 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 694 885.00 | 1 730 089.00 | -3 507 058.00 | 14 694 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 030.00 | 5 803 030.00 | | 5 803 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934 122.00 | 2 934 122.00 | | 2 934 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 851.00 | 1 754 851.00 | | 1 754 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 791 541.00 | 6 814 776.00 | -23 235.00 | 6 791 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 1 007 059.00 | 1 007 059.00 | | 1 007 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360 863.00 | 4 925 085.00 | 13 435 778.00 | 18 360 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 475 587.00 | 13 035 255.00 | 13 440 332.00 | 26 475 587.00 |
VW T.V.A. | 1 582 897.00 | 1 582 897.00 | | 1 582 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 365 763.00 | 12 365 763.00 | | 12 365 763.00 |