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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 414.00 | 258 836.00 | 2 577.00 | 261 414.00 |
AP Constructions | 3 129 378.00 | 1 561 503.00 | 1 567 875.00 | 3 129 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 275.00 | 3 488 289.00 | 357 986.00 | 3 846 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 632.00 | 2 593 105.00 | 425 526.00 | 3 018 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 496.00 | | 236 496.00 | 236 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595 891.00 | 7 901 735.00 | 6 694 156.00 | 14 595 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875 136.00 | 23 235.00 | 10 851 901.00 | 10 875 136.00 |
BZ Autres créances | 29 316 023.00 | | 29 316 023.00 | 29 316 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 902.00 | | 359 902.00 | 359 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 743 395.00 | 23 235.00 | 40 720 160.00 | 40 743 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 339 287.00 | 7 924 970.00 | 47 414 316.00 | 55 339 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 900 360.00 | | | 19 900 360.00 |
CU Autres participations | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589 813.00 | 7 212 652.00 | | 6 589 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 140 363.00 | 7 763 202.00 | | 7 140 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 573.00 | 796 334.00 | | 1 407 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 858 465.00 | 9 488 875.00 | | 11 858 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 266 039.00 | 10 285 209.00 | | 13 266 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 212.00 | 3 443 497.00 | | 692 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974 634.00 | 22 568 331.00 | | 15 974 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518 083.00 | 9 919 186.00 | | 9 518 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 848.00 | 53 579.00 | | 105 848.00 |
EA Autres dettes | 435 983.00 | 724 215.00 | | 435 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 151.00 | 422 168.00 | | 281 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 007 913.00 | 37 130 977.00 | | 27 007 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 414 316.00 | 55 179 388.00 | | 47 414 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 007 913.00 | 37 130 977.00 | | 27 007 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | 127 077.00 | 152 077.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
FG Production vendue services | 76 230 601.00 | 793 756.00 | 77 024 358.00 | 76 230 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 264 731.00 | 920 833.00 | 77 185 564.00 | 76 264 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 498 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 607 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 308 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 672 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 643 021.00 | |
GE Autres charges | | | -250 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 382 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 063.00 | 54 067.00 | | 57 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 83 995.00 | 115 414.00 | | 83 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 779.00 | 297 700.00 | | 177 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 758.00 | 31 245.00 | | 105 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 758.00 | 31 245.00 | | 105 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 192 845.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052.00 | 11 890.00 | | 18 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 228.00 | 1 396 545.00 | | 498 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 507.00 | 1 601 280.00 | | 516 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 749.00 | -1 570 034.00 | | -410 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 921 541.00 | -6 598 535.00 | | -3 921 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 609 179.00 | 81 441 613.00 | | 78 609 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 019 365.00 | 74 228 960.00 | | 72 019 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589 814.00 | 7 212 652.00 | | 6 589 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022 050.00 | 667 142.00 | 93 300.00 | 14 022 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 340 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 300.00 | 14 595 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 300.00 | 6 148 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 917.00 | | 3 498.00 | 257 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 178.00 | 487 133.00 | 85 300.00 | 5 746 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 483.00 | 58 207.00 | 1 500.00 | 4 283 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451 182.00 | 1 746 159.00 | 140 996.00 | 10 451 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 917.00 | 920.00 | | 257 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193 265.00 | 1 745 239.00 | 140 996.00 | 10 193 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285 209.00 | 4 141 249.00 | 1 160 420.00 | 10 285 209.00 |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 308 444.00 | 4 141 249.00 | 1 160 420.00 | 10 308 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643 021.00 | 1 160 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 236 496.00 | | 236 496.00 | 236 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 847 347.00 | 10 847 347.00 | | 10 847 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 2 238 203.00 | 2 238 203.00 | | 2 238 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 956 329.00 | 7 076 212.00 | 16 880 117.00 | 23 956 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VP Divers | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 902.00 | 359 902.00 | | 359 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 787 558.00 | 23 670 945.00 | 17 116 613.00 | 40 787 558.00 |