| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |
AP Constructions | 2 836 441.00 | 1 118 045.00 | 1 718 395.00 | 2 836 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 471.00 | 3 189 617.00 | 544 854.00 | 3 734 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 737.00 | 2 383 778.00 | 525 959.00 | 2 909 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022 049.00 | 6 949 357.00 | 7 072 692.00 | 14 022 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781 575.00 | 23 235.00 | 17 758 340.00 | 17 781 575.00 |
BZ Autres créances | 30 053 383.00 | | 30 053 383.00 | 30 053 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 129 932.00 | 23 235.00 | 48 106 697.00 | 48 129 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 151 981.00 | 6 972 592.00 | 55 179 389.00 | 62 151 981.00 |
CU Autres participations | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212 652.00 | 7 167 865.00 | | 7 212 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 202.00 | 7 718 416.00 | | 7 763 202.00 |
DP Provisions pour risques | 796 334.00 | 1 253 932.00 | | 796 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 488 875.00 | 7 634 900.00 | | 9 488 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 285 209.00 | 8 888 832.00 | | 10 285 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 497.00 | 9 621 776.00 | | 3 443 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568 331.00 | 20 362 046.00 | | 22 568 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919 186.00 | 9 672 800.00 | | 9 919 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 579.00 | 85 360.00 | | 53 579.00 |
EA Autres dettes | 724 215.00 | 66 594.00 | | 724 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 168.00 | 482 897.00 | | 422 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 130 977.00 | 40 441 787.00 | | 37 130 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 179 388.00 | 57 049 034.00 | | 55 179 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 130 977.00 | 40 441 766.00 | | 37 130 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
FD Production vendue biens | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FG Production vendue services | 80 071 855.00 | | 80 071 855.00 | 80 071 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 118 851.00 | | 80 118 851.00 | 80 118 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 402 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 135 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 463 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106 682.00 | |
GE Autres charges | | | -884 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 170 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 067.00 | 67 482.00 | | 54 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 414.00 | 7 516.00 | | 115 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 700.00 | 183 369.00 | | 297 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245.00 | 34 682.00 | | 31 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 245.00 | 34 682.00 | | 31 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 845.00 | 4 065.00 | | 192 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 890.00 | 108 867.00 | | 11 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 545.00 | | | 1 396 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 280.00 | 113 033.00 | | 1 601 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 034.00 | -78 350.00 | | -1 570 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 598 535.00 | -7 188 150.00 | | -6 598 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 441 613.00 | 78 916 261.00 | | 81 441 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 228 960.00 | 71 748 395.00 | | 74 228 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212 652.00 | 7 167 866.00 | | 7 212 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888 832.00 | 2 503 226.00 | 1 106 849.00 | 8 888 832.00 |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912 067.00 | 2 503 226.00 | 1 106 849.00 | 8 912 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 681.00 | 1 106 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 396 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 443 497.00 | 3 443 497.00 | | 3 443 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568 331.00 | 22 568 331.00 | | 22 568 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453 339.00 | 4 453 339.00 | | 4 453 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340 813.00 | 2 340 813.00 | | 2 340 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 042.00 | 562 042.00 | | 562 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 167.00 | 422 167.00 | | 422 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
UX Autres créances clients | 17 753 785.00 | 17 753 785.00 | | 17 753 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 3 223 534.00 | 3 223 534.00 | | 3 223 534.00 |
VI Groupe et associés | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178 278.00 | | | 6 178 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 313 991.00 | 6 413 631.00 | 19 900 360.00 | 26 313 991.00 |
VP Divers | 257 030.00 | 257 030.00 | | 257 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 152 962.00 | 28 072 813.00 | 20 080 149.00 | 48 152 962.00 |
VW T.V.A. | 2 920 525.00 | 2 920 525.00 | | 2 920 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 130 977.00 | 37 130 977.00 | | 37 130 977.00 |