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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 415.00 | 260 003.00 | 1 412.00 | 261 415.00 |
AP Constructions | 3 249 377.00 | 1 800 174.00 | 1 449 203.00 | 3 249 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 930.00 | 3 635 880.00 | 221 050.00 | 3 856 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 864.00 | 2 808 128.00 | 288 737.00 | 3 096 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 778 171.00 | 8 504 185.00 | 6 273 987.00 | 14 778 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 538.00 | 23 235.00 | 9 343 303.00 | 9 366 538.00 |
BZ Autres créances | 23 084 851.00 | | 23 084 851.00 | 23 084 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 379.00 | | 366 379.00 | 366 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 010 369.00 | 23 235.00 | 32 987 134.00 | 33 010 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 788 540.00 | 8 527 420.00 | 39 261 120.00 | 47 788 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780 054.00 | 6 589 813.00 | | 5 780 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 635.00 | 7 140 363.00 | | 6 330 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005 907.00 | 1 407 573.00 | | 2 005 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 688 978.00 | 11 858 465.00 | | 12 688 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 694 885.00 | 13 266 039.00 | | 14 694 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447 800.00 | 692 212.00 | | 5 447 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 033.00 | 15 974 634.00 | | 6 235 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268 376.00 | 9 518 083.00 | | 6 268 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 105 848.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 142 577.00 | 435 983.00 | | 142 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 135.00 | 281 151.00 | | 140 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 235 600.00 | 27 007 913.00 | | 18 235 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 261 120.00 | 47 414 316.00 | | 39 261 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 007 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 558 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 574 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 541 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 331 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 833 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294 847.00 | |
GE Autres charges | | | -364 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 419 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 734.00 | 65 158.00 | | 57 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 734.00 | 105 758.00 | | 57 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 734.00 | -410 749.00 | | 57 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636 011.00 | -3 921 541.00 | | -4 636 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 599 699.00 | 78 609 179.00 | | 46 599 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 645.00 | 72 019 365.00 | | 40 819 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780 054.00 | 6 589 814.00 | | 5 780 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018 632.00 | 78 232.00 | 3 096 864.00 | 3 018 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 736.00 | 602 449.00 | 8 504 185.00 | 7 901 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 620 755.00 | 17 717 555.00 | 14 710 867.00 | 32 620 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 899.00 | 601 283.00 | | 7 642 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 837.00 | 1 166.00 | | 258 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 106.00 | 215 022.00 | | 2 593 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 268 376.00 | 6 268 376.00 | 9 518 083.00 | 6 268 376.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 366 379.00 | 359 902.00 | | 366 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095 465.00 | 18 095 465.00 | 26 726 762.00 | 18 095 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 966 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 447 800.00 | 5 447 800.00 | | 5 447 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 033.00 | 6 235 033.00 | | 6 235 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774 271.00 | 2 774 271.00 | | 2 774 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 639.00 | 1 781 639.00 | | 1 781 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 514.00 | 9 315 514.00 | | 9 315 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 1 375 535.00 | 1 375 535.00 | | 1 375 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 642 560.00 | 6 931 693.00 | | 21 642 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620 755.00 | 17 717 555.00 | 14 710 867.00 | 32 620 755.00 |
VW T.V.A. | 1 613 114.00 | 1 613 114.00 | | 1 613 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095 465.00 | 18 095 465.00 | | 18 095 465.00 |