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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 280.00 | 625 310.00 | 23 970.00 | 649 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 467.00 | 179 029.00 | 24 437.00 | 203 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 228.00 | 827 311.00 | 56 917.00 | 884 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BN En cours de production de biens | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 535.00 | 2 033.00 | 106 502.00 | 108 535.00 |
BZ Autres créances | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CF Disponibilités | 194 988.00 | | 194 988.00 | 194 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 951.00 | 2 033.00 | 377 917.00 | 379 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 179.00 | 829 344.00 | 434 834.00 | 1 264 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 158 032.00 | 164 611.00 | | 158 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | 4 541.00 | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 243 084.00 | 291 472.00 | | 243 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | 46 728.00 | | 23 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508.00 | 12 272.00 | | 17 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 60 411.00 | | 92 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | 58 406.00 | | 47 906.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 3 027.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 750.00 | 180 843.00 | | 191 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 834.00 | 474 157.00 | | 434 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 252.00 | 157 612.00 | | 179 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 878.00 | | 75 307.00 | 882 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 957.00 | 884 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 957.00 | 872 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 126.00 | | 75 307.00 | 871 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 429.00 | 67 498.00 | 616.00 | 760 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 187.00 | 67 498.00 | 616.00 | 757 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | 1 841.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 271.00 | 20 773.00 | 2 498.00 | 23 271.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 750.00 | 179 252.00 | 2 498.00 | 181 750.00 |