| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 860.00 | 470 068.00 | 6 792.00 | 476 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 884.00 | 195 571.00 | 2 313.00 | 197 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 225.00 | 688 611.00 | 17 615.00 | 706 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BN En cours de production de biens | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 547.00 | 2 033.00 | 57 513.00 | 59 547.00 |
BZ Autres créances | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CF Disponibilités | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 689.00 | 2 033.00 | 414 655.00 | 416 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 914.00 | 690 644.00 | 432 270.00 | 1 122 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 109 644.00 | 158 032.00 | | 109 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 157.00 | -37 267.00 | | 66 157.00 |
DL TOTAL (I) | 298 122.00 | 243 084.00 | | 298 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 23 271.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 17 508.00 | | 24 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 92 964.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | 47 906.00 | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 148.00 | 191 750.00 | | 134 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 270.00 | 434 834.00 | | 432 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 148.00 | 179 252.00 | | 134 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 228.00 | | 1 405.00 | 884 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 407.00 | 706 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 407.00 | 694 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 476.00 | | 1 405.00 | 872 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 311.00 | 40 525.00 | 179 225.00 | 827 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 068.00 | 40 525.00 | 179 225.00 | 824 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |