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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 197.00 | 475 191.00 | 3 007.00 | 478 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 906.00 | 198 154.00 | 36 752.00 | 234 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 584.00 | 696 316.00 | 48 268.00 | 744 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BN En cours de production de biens | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 856.00 | 2 033.00 | 81 823.00 | 83 856.00 |
BZ Autres créances | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
CF Disponibilités | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 580.00 | 2 033.00 | 457 546.00 | 459 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 164.00 | 698 349.00 | 505 814.00 | 1 204 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 164 682.00 | 109 644.00 | | 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 455.00 | 66 157.00 | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 303 457.00 | 298 122.00 | | 303 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 367.00 | 2 502.00 | | 28 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | 24 220.00 | | 21 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | 77 570.00 | | 92 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | 29 754.00 | | 55 746.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 101.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 357.00 | 134 148.00 | | 202 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 814.00 | 432 270.00 | | 505 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 225.00 | | 40 702.00 | 706 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 744 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 732 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 473.00 | | 40 702.00 | 694 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 611.00 | 10 049.00 | 2 343.00 | 688 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 368.00 | 10 049.00 | 2 343.00 | 685 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 367.00 | 9 910.00 | 18 457.00 | 28 367.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 357.00 | 183 900.00 | 18 457.00 | 202 357.00 |