| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 459.00 | 473 710.00 | 5 749.00 | 479 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 687.00 | 208 932.00 | 53 755.00 | 262 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 117.00 | 705 614.00 | 59 504.00 | 765 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BN En cours de production de biens | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 385.00 | 829.00 | 84 555.00 | 85 385.00 |
BZ Autres créances | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
CF Disponibilités | 243 194.00 | | 243 194.00 | 243 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 308.00 | 829.00 | 468 479.00 | 469 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 426.00 | 706 443.00 | 527 983.00 | 1 234 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 170 017.00 | 164 682.00 | | 170 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 16 455.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 315 917.00 | 303 457.00 | | 315 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 247.00 | 28 367.00 | | 30 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 322.00 | 21 628.00 | | 21 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | 92 623.00 | | 109 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | 55 746.00 | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 3 993.00 | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 066.00 | 202 357.00 | | 212 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 983.00 | 505 814.00 | | 527 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 667.00 | 183 900.00 | | 194 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 320.00 | | 1 054 320.00 | 1 054 320.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 355.00 | | 1 054 355.00 | 1 054 355.00 |
FM Production stockée | | | -11 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 759.00 | 16 123.00 | | 20 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 586.00 | 48 932.00 | | 48 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 9 833.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | 19 106.00 | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | -9 273.00 | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 1 134.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 156.00 | 1 113 048.00 | | 1 072 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 576.00 | 1 096 593.00 | | 1 048 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 16 455.00 | | 23 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 704.00 | 59 511.00 | | 48 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 584.00 | | 34 741.00 | 744 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 208.00 | 765 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 761 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 832.00 | | 34 741.00 | 732 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 247.00 | 14 024.00 | 16 224.00 | 30 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 930.00 | 203 930.00 | | 203 930.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 891.00 | 194 667.00 | 16 224.00 | 210 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 4 846.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 641.00 | 11 711.00 | | 25 641.00 |
ST Autres comptes | 211 865.00 | 240 364.00 | | 211 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 894.00 | 22 207.00 | | 22 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 146.00 | 59 511.00 | | 48 146.00 |
YT Sous‐traitance | 134 164.00 | 191 474.00 | | 134 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 683.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | 6 528.00 | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 308.00 | 119 536.00 | | 138 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 158.00 | 105 141.00 | | 100 158.00 |
ZE Dividendes | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 207.00 | 465 756.00 | | 409 207.00 |