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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 559.00 | 411 371.00 | 80 189.00 | 491 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 693.00 | 222 929.00 | 42 763.00 | 265 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 575.00 | 656 623.00 | 122 952.00 | 779 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BN En cours de production de biens | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
BZ Autres créances | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
CF Disponibilités | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 854.00 | | 438 854.00 | 438 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 429.00 | 656 623.00 | 561 806.00 | 1 218 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 347 225.00 | | | 347 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 581.00 | | | 214 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 806.00 | | | 561 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 478.00 | | | 207 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 989.00 | | 1 042 989.00 | 1 042 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 989.00 | | 1 042 989.00 | 1 042 989.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 350.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 766.00 | | | 1 073 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 458.00 | | | 1 042 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 117.00 | | 102 093.00 | 765 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 635.00 | 779 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 986.00 | 776 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 875.00 | | 102 093.00 | 761 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VC Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 126.00 | 15 023.00 | 7 103.00 | 22 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 283.00 | 296 283.00 | | 296 283.00 |
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 581.00 | 207 478.00 | 7 103.00 | 214 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 609.00 | | | 366 609.00 |