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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AP Constructions | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 776.00 | 283 149.00 | 62 627.00 | 345 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 510.00 | 229 628.00 | 62 882.00 | 292 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 609.00 | 535 100.00 | 125 509.00 | 660 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BN En cours de production de biens | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 673.00 | 6 775.00 | 164 898.00 | 171 673.00 |
BZ Autres créances | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
CF Disponibilités | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 936.00 | 6 775.00 | 530 161.00 | 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 545.00 | 541 875.00 | 655 670.00 | 1 197 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 670.00 | | | 655 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 976.00 | | | 305 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
FG Production vendue services | 1 361 558.00 | | 1 361 558.00 | 1 361 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 622.00 | | 1 367 622.00 | 1 367 622.00 |
FM Production stockée | | | 30 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 981.00 | | | 1 417 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 684.00 | | | 1 402 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 575.00 | | 44 399.00 | 779 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 364.00 | 660 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 364.00 | 658 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 981.00 | | 44 399.00 | 776 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VC Groupe et associés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 889.00 | 17 018.00 | 29 871.00 | 46 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 768.00 | 337 218.00 | 13 550.00 | 350 768.00 |
VW T.V.A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 148.00 | 303 277.00 | 29 871.00 | 333 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 208 526.00 | | | 208 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
YT Sous‐traitance | 297 712.00 | | | 297 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 906.00 | | | 539 906.00 |