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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 891.00 | 34 309.00 | 582.00 | 34 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 212.00 | 151 391.00 | 67 821.00 | 219 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 341.00 | 191 138.00 | 255 203.00 | 446 341.00 |
BT Marchandises | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 371.00 | 2 436.00 | 278 935.00 | 281 371.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 862 908.00 | | 862 908.00 | 862 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 375.00 | 2 436.00 | 1 399 939.00 | 1 402 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 716.00 | 193 574.00 | 1 655 142.00 | 1 848 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 365.00 | 1 130 016.00 | | 1 215 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 158.00 | 105 349.00 | | 78 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 523.00 | 1 290 365.00 | | 1 348 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | 61 594.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | 196 697.00 | | 191 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 978.00 | 71 681.00 | | 51 978.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 2 645.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 619.00 | 332 617.00 | | 306 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 142.00 | 1 622 982.00 | | 1 655 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 081.00 | | 5 573.00 | 458 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 313.00 | 446 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 313.00 | 254 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | | 5 573.00 | 265 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 200.00 | 20 251.00 | 17 313.00 | 188 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 762.00 | 20 251.00 | 17 313.00 | 182 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 1 071.00 | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 1 071.00 | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 1 071.00 | | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 039.00 | 313 039.00 | | 313 039.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |