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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 191.00 | 35 852.00 | 8 339.00 | 44 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 121.00 | 210 846.00 | 10 275.00 | 221 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 550.00 | 252 136.00 | 205 414.00 | 457 550.00 |
BT Marchandises | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 991.00 | 19 807.00 | 325 184.00 | 344 991.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 758 901.00 | | 758 901.00 | 758 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 867.00 | 19 807.00 | 1 297 060.00 | 1 316 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 417.00 | 271 943.00 | 1 502 474.00 | 1 774 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 044.00 | 944 997.00 | | 1 066 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 948.00 | 121 047.00 | | 119 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 993.00 | 1 121 044.00 | | 1 240 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 687.00 | 128 387.00 | | 175 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | 77 378.00 | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 5 146.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 481.00 | 210 911.00 | | 261 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 474.00 | 1 331 955.00 | | 1 502 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 481.00 | 210 911.00 | | 261 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 312.00 | | | 265 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 133.00 | 169 209.00 | 157 205.00 | 240 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 695.00 | 169 209.00 | 157 205.00 | 234 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 223.00 | 321 223.00 | | 321 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 191.00 | 354 191.00 | | 354 191.00 |
VW T.V.A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 481.00 | 261 481.00 | | 261 481.00 |